Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

8.2

EFFECTIFS

30/09/2017

30/09/2016

Effectif moyen France Europe (hors France)

3 965

3 874

731

793

TOTAL DE L’EFFECTIF MOYEN

4 696

4 667

Au 30 septembre 2017, l’effectif se répartit de la manière suivante : z Domaines skiables : 20,5 % ;

z Destinations de loisirs : 73,1 % ; z Développement Groupe : 3,4 % ; z Holdings et supports : 3 %.

8.3

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Locations simples et affermages Les engagements du groupe CDA en matière de loyers représentent, au 30 septembre 2017, les montants suivants :

Total

< 1 an

de 1 à 5 ans

> 5 ans

(en milliers d’euros)

Locations simples

158 279

13 544

44 197 4 688 48 885

100 538

Affermages

6 949

1 642

619

TOTAL

165 228

15 186

101 157

Autres engagements

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

Avals et cautions

2 898 1 000 26 072 29 970

4 482

Garanties de passif données

Autres

28 336 32 818

ENGAGEMENTS DONNÉS Garanties de passif reçues

-

-

Cautions reçues

14 118 14 118

6 917 6 917

ENGAGEMENTS REÇUS

Les engagements donnés et reçus prennent en compte pour l’essentiel : z les engagements immobiliers du groupe Deux Alpes Loisirs : sa filiale SC2A (ex-Deux Alpes Voyages) s’est portée garante pour les loyers concernant les baux en cours à hauteur de 7,2 M€ ; z une autorisation de financement de 12 M€ donnée par CDA Financement à la société SAP Investissement n’est pas utilisée pour un montant de 2,1 M€ ; z dans le cadre de la mise en place de sociétés foncières pour dynamiser la rénovation du parc immobilier de nos stations, les sociétés de remontées mécaniques garantissent aux investisseurs un niveau de loyer durant la période de rénovation, puis de remise sur le marché. Au 30 septembre 2017, ces engagements sont limités (16,7 M€) au regard du nombre de transactions réalisées actuellement : z les cautions reçues proviennent essentiellement ; z des garanties données à ADS pour 7,1 M€ sur des opérations foncières,

z d’une caution bancaire reçue par STVI pour couvrir le versement futur d’une indemnité transactionnelle relative au restaurant Tête de Solaise de 2,8 M€, z d’une caution reçue de fournisseurs pour 2,8 M€ dans le cadre des travaux de construction d’un nouvel hôtel au Parc Astérix, z d’une caution reçue sur des garanties de prestations touristiques pour Futuroscope Destination pour un montant de 1,2 M€, z une garantie bancaire et une garantie maison mère à première demande de 750 KCHF, ont été données pour le site de By Grevin ; z une garantie maison mère à première demande a été donnée à la Ville de Paris pour la société Jardin d’Acclimatation pour un montant de 123 K€ jusqu’au 31 décembre 2017. Lors de l’acquisition du Futuroscope (en janvier 2011), les vendeurs ont accordé une garantie de passif au profit de la Compagnie des Alpes en cas de contrôle par des organismes fiscaux, parafiscaux, sociaux, douaniers, de sécurité sociale ou autres organes publics. Ces garanties demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration des délais légaux et réglementaires correspondants.

8.4 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE En octobre, le Groupe a remboursé l’emprunt obligataire de 200 M€ arrivé à échéance le 18 octobre et a procédé au tirage de deux financements bancaires de 25 M€ et 80 M€ contractés en février.

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Compagnie des Alpes I Document de Référence 2017