Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux

5.4 Comptes sociaux

5.4.1 BILAN SOCIAL, COMPTE DE RÉSULTAT, TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2017

BILAN ACTIF

30/09/2017

30/09/2016

Amortissements et provisions

Bruts

Nets

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières

15 399 3 088

10 242

5 157 1 063

4 501 1 225

2 025

886 602 905 089

47 326 59 593

839 276 845 496

849 065 854 791

ACTIF IMMOBILISÉ

Stocks

-

- - - - -

-

-

Créances d’exploitation

15 543 21 506 37 049

15 543 21 506 37 049

10 439 24 468 34 907

Trésorerie

ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d’avance

1 351

1 351

1 508

TOTAL ACTIF

943 489

59 593

883 896

891 206

BILAN PASSIF

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

Capital social

185 703 263 018

185 363 263 018

Prime d’émission & boni de fusion

Réserve légale Autres réserves Report à nouveau

17 009

15 671 2 255 71 568 13 379

1 914

73 892

Résultat de l’exercice Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES

2 478

-

-

544 014

551 254

Provisions pour risques et charges

5 178

5 542

Dettes financières

310 687 23 680

310 923

Dettes d’exploitation

23 311

Autres dettes et comptes de régularisation

337

176

DETTES

334 704 883 896

334 410 891 206

TOTAL PASSIF

137

Compagnie des Alpes I Document de Référence 2017