Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux

COMPTE DE RÉSULTAT

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES Autres produits et transfert de charges

27 574

27 008

88

-

Reprises de provisions

346

2 069

PRODUITS D’EXPLOITATION Achats et charges externes

28 008 13 994

29 077 11 935

Impôts et taxes

1 211

1 202

Salaires et charges sociales Dotations aux amortissements

19 485 2 382 1 127

18 641 1 911 3 684

Dotations aux provisions

Autres charges

260

124

Charges d’exploitation

38 459

37 497 - 8 420 14 740

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

- 10 451

RÉSULTAT FINANCIER

3 560

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

- 6 891

6 320 - 225 7 284

Résultat exceptionnel Impôt sur les sociétés

3 278 6 091 2 478

RÉSULTAT NET

13 379

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

Résultat net

2 474

13 379

Dotations et reprises sur amortissements et provisions (yc dépréciations)

17 086 - 2 112

6 976

Plus et moins values de cession

934

Dividendes reçus

- 32 242 - 14 794 - 5 037 13 674 - 6 157 - 2 728 32 412 - 6 651

- 32 613 - 11 324

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Variation du BFR

5 083

Retraitement des charges financières et abandons de créance

13 660

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

7 419

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

- 3 985 32 443 - 5 848 - 6 845 15 765

Dividendes reçus

Acquisitions d’immobilisations financières

Cessions et remboursements d’immobilisations financières FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Souscription d’emprunts et avances d’associés Remboursement d’emprunts et d’avances d’associés

3 258

26 291

-

-

243

243

Variation des découverts

-

-

Décaissement des charges financières et abandon de créances

- 13 700

- 13 634

Variations des créances et dettes diverses Dividendes attribués aux actionnaires

285

- 53

- 9 717

- 9 698

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS

- 22 889 - 2 755 24 242 21 487 - 2 755

- 23 142

VARIATION DE TRÉSORERIE

42

Trésorerie à l’ouverture Trésorerie à la clôture

24 200 24 242

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

42

138

Compagnie des Alpes I Document de Référence 2017