Geschäftsbericht 2017 BG Matt

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2016

CHF 2017

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

738 542

754 031

1 492 573

Abschreibungen

2 197 499

5 071 367

7 268 866

Erneuerungsfonds

1 450 000

-754 500

695 500

Solidaritätsfonds

0

0

0

Cash§ow (Fonds NUV)

4 386 041

5 070 898

9 456 939

Veränderung Debitoren/TA

-73 383

79 111

5 728

Veränderung aufgel. Heiz- /Nebenkosten

8 359

-113 948

-105 589

Veränderung Kreditoren/TP

-1 380 918

488 801

-892 117

Veränderung Heiz- /Nebenkosten Akonti

30 171

29 064

59 235

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne §üssige Mittel)

-1 415 771

483 028

-932 743

Total Geld§uss aus Geschäftstätigkeit

2 970 270

5 553 926

8 524 196

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

0

0

0

Investitionen Liegenschaften/Neubauten

-7 441 466

-4 212 990

-11 654 456

Investitionen Finanzanlagen

0

-24 800

-24 800

Geld§uss aus Investitionstätigkeit

-7 441 466

-4 237 790 -11 679 256

Kapitalüberschuss/ -(bedarf)

-4 471 196

1 316 136

-3 155 060

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken/FdR/EGW

2 156 370

-1 938 380

217 990

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

2 758 087

1 538 999

4 297 086

Veränderung Anteilscheinkapital

998 500

389 000

1 387 500

Verzinsung Anteilscheinkapital

-666 716

-698 160

-1 364 876

Geld§uss aus Finanzierungstätigkeit

5 246 241

-708 541

4 537 700

Total Zu- /Abnahme Netto-§üssige Mittel

775 045

607 595

1 382 639

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2016

2017

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

2 253 010

3 028 054

Geld™uss aus Geschäftstätigkeit

2 970 270

5 553 926

Geld™uss aus Investitionstätigkeit

-7 441 466

-4 237 790

Geld™uss aus Finanzierungstätigkeit

5 246 241

-708 541

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

3 028 055

3 635 649

Bestandesänderung

775 045

607 595

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