WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

E

Etats financiers Etats financiers consolidés

Tableau de flux de trésorerie consolidé

E.4.5

Exercice 2016*

Exercice 2017

(En millions d’euros)

Résultat avant Impôt

177,4

204,0

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles Dotations/(Reprises) nettes aux provisions d’exploitation Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles

Note 5

90,5 -9,3

54,6

0,2 2,0

2,1

12,9 14,2

-0,8

Amortissement de la Relation Clients

6,1

(Plus)/Moins-values de cessions d’immobilisations

0,4 7,1

-44,1

Charges nettes liées aux options de souscription d’actions et assimilées

6,8

Pertes/(Gains) sur instruments financiers Coût de l’endettement financier net

-

-0,2

Note 7

1,1

0,6

Flux nets de trésorerie générés par l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôts

296,3

229,2

Impôts payés

-44,1 33,8

-39,1 33,4

Variation du besoin en fonds de roulement

Flux nets de trésorerie générés par l’activité

286,0 -107,0

223,5

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

-85,3

0,1

0,2

Investissements d’exploitation nets

-106,8 -238,5

-85,1 -142,8

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières Trésorerie des sociétés acquises/cédées durant l’exercice

17,9

37,4 35,9

Encaissements liés aux cessions financières Trésorerie des sociétés cédées durant l’exercice

1,7

-2,6

-

Investissements financiers nets

-221,4 -328,2

-69,5

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions Augmentation de capital souscrite par des actionnaires sans contrôle

-154,6

10,7

4,4 3,1 0,8

-

Souscription de nouveaux emprunts

Note 23 Note 23 Note 23

18,3

Nouveaux contrats de location-financement

0,1

-

Remboursements d’emprunts à long et à moyen terme

-2,6 -1,1

-0,6 -0,6 7,2

Coût de l’endettement financier net payé

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

25,5 -16,8 357,0

Variation de trésorerie

76,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture

277,9

Variation de trésorerie

Note 23

-16,8

76,0

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 357,0 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement intervenu dans la présentation, comme exposé dans la Note « Base de préparation et * principes comptables ». -6,1 3,0 Note 19 334,2

200

Worldline Document de Référence 2017