WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Etats financiers Etats financiers consolidés

DÉCOMPOSITIONDESACTIFS ETPASSIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉS PARNATURE

Déficits fiscaux reportables

Relations contractuelles Immobilisations

Retraites

Autres

Total

(En millions d’euros)

Au 31 décembre 2015

11,7

-2,2

9,5 -5,5

17,5

1,3

37,8 -10,4 -30,9

Résultat de l’exercice Variation du périmètre

2,7 3,2

1,7

1,6 9,6 5,2

-10,9 19,7

-26,9

-36,5

Capitaux propres Reclassements

- - -

- -

-

-0,5

4,7 0,0

-1,7 -3,0

-

1,7 0,3

Différences de change

-0,2

-0,1

-3,0 -1,9

Au 31 décembre 2016

17,6

-27,6

-37,2

33,8

11,6

Résultat de l’exercice Variation du périmètre

7,5

4,1

-9,5

0,4 0,2

5,3

7,8

- -

-13,8

5,3 0,9

-

-8,3 -1,4 -0,2 -1,0 -5,0

Capitaux propres Reclassements

-

-2,4 -0,2 -0,1

0,1

-0,2 -0,1

3,9 0,4

-14,2

10,5 -1,0

Différences de change

-0,2

Au 31 décembre 2017

24,8

-33,0

-54,9

31,7

26,5

ECHÉANCIERDESDÉFICITS FISCAUXREPORTABLES (ENBASE)

Exercice 2016

Exercice 2017

Non reconnus

Non reconnus

Reconnus

Reconnus

Total

Total

(En millions d’euros)

2020 2021

0,0 3,0 0,0

0,0 6,6 0,0

0,0 9,6 0,0

0,6 0,0

6,3 0,0 0,0

6,9 0,0

Déficits fiscaux reportables à plus de 5 ans Déficits fiscaux reportables ayant une échéance Déficits fiscaux reportables indéfiniment Total des déficits fiscaux reportables

12,7

12,7

E

3,0

6,6 3,0 9,5

9,6

13,3 48,8 62,1

6,3

19,5 69,9 89,4

84,8 87,8

87,7 97,3

21,1 27,4

Les pays disposant des déficits fiscaux reportables les plus importants sont en France (55,6 millions d’euros), en Espagne (18,9 millions d’euros), en Allemagne (9,5 millions d’euros), en Pologne (9,1 millions d’euros) et en Italie (1,2 million d’euros).

ACTIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉSNONRECONNUS PARLEGROUPE

Exercice 2016

Exercice 2017

(En millions d’euros)

Déficits fiscaux reportables Différences temporaires

1,8

6,1

20,0

17,8

Total

21,8

23,9

Note 10

Participations ne donnant pas le contrôle

31 décembre

Augmentation de capital

31 décembre 2017

2016 Résultat 2017

Dividendes

Autres

(En millions d’euros)

Equens

160,9

27,9

- -

- -

-13,8 -13,8

175,1

Total

160,9

27,9

175,1

219

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