WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Etats financiers Comptes sociaux de la SociétéMèreWorldline SA

Note 5

Créances diverses

Valeur au 31 décembre 2016

Valeur au 31 décembre 2017

(En milliers d’euros)

Fournisseurs débiteurs

1 296

1 395

Personnel

108

125

Sécurité sociale et organismes sociaux

48

49

Etat, impôts et taxes

16 986

15 656

Comptes courants Groupe

2 065

2 945

Divers

145

Total créances diverses

20 648

20 170

L’échéance de ces créances diverses est à moins d’un an.

PRODUITSARECEVOIR

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(En milliers d’euros)

Créances clients, factures à établir et comptes rattachés

46 291

32 907

Autres créances

1 296

1 395

Total produits à recevoir

47 587

34 301

Note 6

Disponibilités et valeursmobilières de placement

Valeur brute au 31 décembre

Valeur nette au 31 décembre 2016

Valeur nette au 31 décembre 2017

2017 Dépréciations

E

(En milliers d’euros)

Valeurs mobilières de placement

0

0 0

0

252 594

Disponibilités

9 396

9 396

0

Total disponibilités et valeurs mobilières de placement

9 396

0

9 396 252 594

A la clôture de l’exercice, Worldline ne détenait aucune action propre dans le cadre du contrat de liquidité souscrit auprès de Rothschild Martin Maurel. Les valeurs de placement correspondent à des placements à court terme des excédents de trésorerie disponible.

Note 7

Comptes de régularisation à l’actif

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(En milliers d’euros)

Prestations de fonctions supports

6 911 1 304 5 410 2 100 7 941

14 662

Maintenance Locations Assurances

959

3 959 1 989 5 183

Autres

Total comptes de régularisation actif

23 666

26 751

251

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