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Etats financiers Comptes sociaux de la SociétéMèreWorldline SA

L’évolution des engagements pour indemnités de départ à la retraite sur l’exercice et la réconciliation avec la provision à la clôture se présentent comme suit :

(En milliers d’euros) Engagements au 1 er  janvier 2017

26 197

Coût des services

1 669

Charge d’actualisation Prestations payées

379

-314

Ecarts actuariels générés sur l’exercice

157

Variation de périmètre

0

Autres

-516

Engagements au 31 décembre 2017 Ecarts actuariels non reconnus Provision au 31 décembre 2017

27 572 -12 217 15 355

L’évaluation des engagements est effectuée par individu sur la base des hypothèses suivantes : Taux d’actualisation : 1,5% ; ● L’évaluation future des salaires : 1,6% ; ●

Taux de rotation estimé :

●

Cadres : Décroissant (à partir de 7,80% à 25 ans) selon ● l’âge puis nul à partir de 56 ans, Non-cadres : Décroissant (à partir de 5,46% à 20 ans) selon ● l’âge puis nul à partir de 56 ans.

Dettes financières Note 10

TABLEAUDE L’ENDETTEMENTNET

31 décembre 2016

31 décembre 2017

Moins d’un an

1 à 5 ans

(En milliers d’euros)

E

Concours bancaires courants

67 265

67 265

324 686

Autres dettes

417

172

589

686

Comptes courants Groupe créditeurs Total Emprunts et dettes Comptes courants Groupe débiteurs Valeurs mobilières de placement

67 682

172

67 854

325 371

-2 863

-2 863

-991

Note 6 Note 6

0

0

252 594

Disponibilités Solde net

9 396

9 396

-61 149

-172

-61 321

-73 768

Note 11

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Valeur brute 31 décembre 2016

Valeur brute 31 décembre 2017

(En milliers d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés

97 064 22 558 24 814 15 337

78 528 22 407 21 630 14 918

Personnel

Sécurité sociale et organismes sociaux

TVA

Groupe et associés

4 927 4 006

3 936 5 680

Autres dettes

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés

168 706

147 099

L’échéance de ces dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an.

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