WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Etats financiers Comptes sociaux de la SociétéMèreWorldline SA

Résultat financier Note 14

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(En milliers d’euros)

Dividendes

1 643 1 115

1 206

Revenus des créances immobilisés Autres produits financiers Total produits financiers Intérêts sur les dettes financières Intérêts sur comptes courants Groupe Provision sur titres de participation Autres provisions financières

876 555

427

3 185

2 637

-384

-514

Intérêts sur compte bancaire Pertes de change Autres charges financières Total charges financières

-75

-39

-1 003 -1 462 1 723

-1 323 -1 876

Résultat financier

761

Les dividendes reçus en 2017 proviennent de deux filiales françaises Worldline Bourgogne et Santeos. Les autres charges financières comprennent notamment les commissions de non-utilisation de la ligne de crédit de 300 millions d’euros avec Bull International SAS.

Résultat exceptionnel Note 15

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(En milliers d’euros)

Prix de cession des immobilisations financières  1

74

254 517

E

Reprise de provisions et dépréciations sur immobilisations

5 488

Autres reprises de provisions et dépréciations

439

413

Autres produits exceptionnels Total produits exceptionnels

2 376

8 015

2 815

268 433

Valeur nette comptable des immobilisations financières  2

-94

-6 651

Dépréciations et provisions Autres charges exceptionnelles Total charges exceptionnelles

-121

-124

-10 782 -10 996 -8 181

-17 173 -23 948 244 485

Résultat exceptionnel

Impact Equens SE en 2016 : titres reçus en contrepartie des apports pour 254,5 millions d’euros. 1 Impact de l’apport des entités Mantis et Arabor à Equens en 2016 pour 6,7 millions d’euros. 2

Les autres charges exceptionnelles de 2016 comprennent principalement des frais de siège (frais liés à l’acquisition d’Equens SE et au plan de transformation Team) pour 10,7 millions d’euros ainsi que la sortie des immobilisations liées au projet Radar pour 4,7 millions d’euros (sortie compensée par les reprises des amortissements correspondants). Les autres produits exceptionnels correspondent à la refacturation des coûts du plan de transformation Team, des frais d’acquisition d’Equens SE et de primes d’assurances souscrites pour le compte de filiales.

En 2017, les autres charges exceptionnelles incluent principalement des frais de siège relatifs l’acquisition d’Equens SE, au programme TEAM et pour 3,7 millions d’euros à la mise en place de l’ERP groupe. Les autres produits exceptionnels correspondent principalement à la refacturation de ces frais à diverses filiales du Groupe.

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