Groupe Crédit Coopératif - Document de référence 2018

RAPPORT FINANCIER

3

Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2018

3.1.5

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2018

Exercice 2017

en milliers d’euros

Résultat avant impôts

71 522 16 255

52 278 15 212

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

Dépréciation des écarts d’acquisition

0

Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

(30 784) (4 858) (31 401)

(8 884) (2 901) (50 619)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement

Produits/charges des activités de financement

0

Autres mouvements

(72 620)

62 218 15 024

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

(123 408) (643 743) (159 229) (596 748)

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

1 645 065

Flux liés aux opérations avec la clientèle

(8 952)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

5 511

35 720

70 665

Impôts versés

(11 161)

(18 978)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités cédées

(1 375 161) (1 427 047)

1 693 311 1 760 613

0

0

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

16 963

(192 922)

Flux liés aux immeubles de placement

7 707

9

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(16 136)

(16 552)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités cédées

8 534

(209 465)

0

0

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires Flux de trésorerie provenant des activités de financement

73 765 (2 323) 71 442

(3 066) 45 275 42 209

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) – Activités poursuivies Effet de la variation des taux de change (D) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B + C + D)

546

(519)

(1 346 525)

1 592 839

Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

346 938 346 938

105 603 105 603

Banques centrales (passif)

0

Opérations à vue avec les établissements de crédit

1 084 881

(20 308)

Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif) Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture Banques centrales (passif)

50 400

68 466

1 100 000 (65 519)

0

(88 774)

0

1 431 819

85 295 246 011 246 011

105 603 105 603

0

Opérations à vue avec les établissements de crédit

(20 308)

1 432 123

68 466

409 643

1 045 000 (22 520)

(88 774)

0

85 295

1 678 134 1 592 839

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

(1 346 524)

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)

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