Geschäftsbericht 2019

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2018

CHF 2019

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

763 787

769 263

1 533 050

Abschreibungen

4 835 296

3 511 593

8 346 889

Erneuerungsfonds

-472 167

661 680

189 513

Solidaritätsfonds

-

-

-

Cashflow (Fonds NUV)

5 126 917

4 942 535

10 069 452

Veränderung Debitoren/TA

-195 182

24 414

-170 768

Veränderung aufgel. Heiz- /Nebenkosten

-78 328

135 726

57 398

Veränderung Kreditoren/TP

280 421

-212 786

67 635

Veränderung Heiz- /Nebenkosten Akonti

25 785

11 498

37 283

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

32 696

-41 148

-8 452

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 159 613

4 901 387

10 061 000

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

0

0

0

Investitionen Liegenschaften/Neubauten

-6 140 957

-2 574 217

-8 715 174

Desinvestitionen Finanzanlagen

-

100 000

100 000

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-6 140 957

-2 474 216

-8 615 173

Kapitalüberschuss/ -(bedarf)

-981 344

2 427 171

1 445 827

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken/FdR/EGW

-1 938 380

2 061 620

123 240

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

759 841

1 222 023

1 981 864

Veränderung Anteilscheinkapital

12 000

92 000

104 000

Verzinsung Anteilscheinkapital

-714 878

-723 617

-1 438 495

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-1 881 417

2 652 026

770 609

Total Zu- /Abnahme Netto-flüssige Mittel

-2 862 761

5 079 195

2 216 434

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2018

2019

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

3 635 649

772 888

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 159 613

4 901 387

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-6 140 957

-2 474 216

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-1 881 417

2 652 026

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

772 888

5 852 083

Bestandesänderung

-2 862 761

5 079 195

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