Aéroport de Paris - Document de référence 2018
ORGANIGRAMME PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT
PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
FACTEURS DE RISQUES
INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ
APERÇU DES ACTIVITÉS
TRÉSORERIE ET CAPITAUX
Analyse par segment Activités aéronautiques
2018 1 890
2017 1 813 1 055
2018/2017
(en millions d’euros) Chiffre d’affaires
+ 4,3 % + 5,6 % + 6,5 % + 4,4 % + 3,7 % + 3,6 % + 2,3 % - 3,4 % + 9,4 % + 12,8 %
Redevances aéronautiques Redevances passagers Redevances atterrissage Redevances stationnement
1 115 695 254 165 239 499
653 243 159 230 487
Redevances spécialisées
Revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire
Autres produits
38
40
EBITDA
603 307
551 272
Résultat opérationnel courant (yc MEE opérationnelles)
EBITDA / Chiffre d’affaires
31,9 % 16,3 %
30,4 % 15,0 %
+ 1,5pt + 1,2pt
Résultat opérationnel courant / Chiffre d’affaires
En 2018, le chiffre d’affaires du segment Activités aéronautiques, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de 4,3 % à 1 890 millions d’euros. Le produit des redevances aéronautiques (redevances par passager, d’atterrissage et de stationnement) est en hausse de 5,6 %, à 1 115 millions d’euros sur l’année 2018, bénéficiant de la croissance du trafic de passagers (+ 3,8 %) et de la hausse des tarifs au 1 er avril 2018 (+ 2,125 % hors redevance PHMR 1 , malgré les grèves du premier semestre 2018. Le produit des redevances spécialisées est en hausse de 3,6 %, à 239millions d’euros, du fait des revenus liés aux banques d’enregistrement (+ 6,2 %, soit 5,2 millions d’euros) et du produit de la redevance PHMR 1 (+ 4,1 %, soit 2,4 millions d’euros), en lien avec la hausse du trafic.
Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire sont en hausse de 2,3 %, à 239 millions d’euros. Les autres produits sont constitués notamment de refacturations à la Direction des Services de la Navigation Aérienne et de locations liées à l’exploitation des aérogares et d’autres prestations de travaux réalisées pour des tiers. Ils sont en hausse de 4,4 %, à 41 millions d’euros. L’ EBITDA en forte hausse de 9,4 %, à 603 millions d’euros. Le taux de marge brute progresse de 1,5 point et s’établit à 31,9 %. En conséquence, le résultat opérationnel courant s’affiche en forte hausse de 36 millions d’euros, à 307 millions d’euros sur l’année 2018.
Commerces et services
09
2018
2017 953 459 303
2018/2017
(en millions d’euros) Chiffre d’affaires
1 000
+ 4,9 % + 6,8 % + 4,8 % + 9,0 % + 13,4 % + 10,0 % + 9,8 %
Activités commerciales Boutiques côté pistes
490
318 20 48 55 49 173 129 149
Boutiques côté ville Bars et restaurants
19
42 50 45 171
Publicité
Autres produits
Parcs et accès
+ 1,1 % - 3,7 % + 1,7 %
Prestations industrielles
134 147
Recettes locatives Autres produits
58
42
+ 37,5 % + 8,9 %
EBITDA
580
533
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence opérationnelles Résultat opérationnel courant (yc MEE opérationnelles)
2
3
- 9,6 % + 13,3 % + 2,1pt + 3,4pt
458
404
EBITDA / Chiffre d’affaires
58,0 % 45,8 %
55,9 % 42,4 %
Résultat opérationnel courant / Chiffre d’affaires
1 Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
107
AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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