Aéroport de Paris - Document de référence 2018

ORGANIGRAMME PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

FACTEURS DE RISQUES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

3.2

ENDETTEMENT FINANCIER

2018

2017 5 911

2016

(en millions d’euros)

Dettes financières

7 066

4 484

Instruments financiers dérivés passif

63

54

20

Endettement financier brut

7 129

5 965

4 504

03

Instruments financiers dérivés actif

(21)

(27)

(91)

Créances et comptes-courants sur des entreprises mises en équivalence

(117)

(90)

(58)

Trésorerie et équivalents de trésorerie Liquidités soumises à restriction Dette liée à l’option de vente des minoritaires

(2 056)

(1 912)

(1 657)

(84)

(188)

-

91

50

11

Endettement financier net

4 942

3 797 2,42 70 %

2 709

Endettement financier net / EBITDA

2,52 85 %

2,27

Endettement financier net / Capitaux propres (gearing)

63 %

11

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018