Aéroport de Paris - Document de référence 2018

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 16 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ASSOCIÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a constaté que les membres du comité d’audit et des risques satisfont au critère de compétences en matière financière ou comptable prévues par les textes en vigueur. L’exposé des mandats et fonctions remplis par les administrateurs au cours des cinq derniers exercices rend compte de leurs compétences dans les domaines comptable et financier. Missions et fonctionnement Le règlement intérieur du comité d’audit et des risques s’appuie sur le Code de commerce et les recommandations de l’AMF. Le comité d’audit et des risques est également soumis à l’ordonnance n° 2016/315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. Le comité d’audit et des risques, sous la responsabilité du conseil d’administration, assure le suivi de l’exactitude et de la sincérité des comptes sociaux et consolidés et suit le processus d’élaboration de l’information financière et extra-financière. Il suit la réalisation par les commissaires aux comptes de leurs missions et s’assure de l’indépendance de ces derniers. Il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, y compris de nature sociale et environnementale, ainsi que de l’audit interne. Il examine la pertinence de la politique financière du groupe. Il éclaire le conseil d’administration sur la fiabilité et la qualité des informations qui lui sont délivrées. Le comité d’audit et des risques veille à la compétence, l’indépendance et l’objectivité des experts extérieurs auxquels il peut avoir recours. Le comité peut entendre les cadres dirigeants autres que les mandataires sociaux dans les conditions qu’il détermine. Il auditionne le Directeur général adjoint finances, stratégie et administration, le Directeur général adjoint en charge de l’international, le secrétaire général du groupe (notamment en charge des sujets RSE), le directeur des comptabilités, le directeur de l’audit interne, le directeur de la sûreté, du management des risques et de la conformité et les commissaires aux comptes. L’activité du comité d’audit et des risques en 2018 Le comité d’audit et des risques se réunit au moins quatre fois par an et autant que nécessaire, et ne peut se réunir que si la moitié de ses membres est présente. En 2018, il s’est réuni six fois avec un taux de présence de ses membres de 83 %. Les commissaires aux comptes ont participé à toutes les séances du comité. Au cours de ses réunions, le comité a notamment examiné les dossiers portant sur : ◆ l’arrêté des comptes sociaux et consolidés 2017 et des comptes semestriels 2018, l’adoption du rapport de gestion 2017, la re- prévision budgétaire consolidée 2018, l’établissement des documents de gestion prévisionnelle et le rapport sur l’évolution de la société Aéroports de Paris, le budget consolidé 2019, la fixation des tarifs des redevances aéronautiques pour la période du 1 er avril 2019 au 30 mars 2020, l’affectation du résultat 2017, la fixation du dividende, la distribution d’acomptes sur dividende, délégations financières ; ◆ le rapport sur le gouvernement d’entreprise relatif à l’exercice 2017 ; ◆ l’état de la cartographie des risques du groupe 2018 et des filiales, le bilan d’activité d’audit interne 2017 et le programme d’audit 2018 de la Direction de l’audit ; ◆ le plan d’actions Éthique et Compliance ; ◆ l’examen du Règlement intérieur du conseil d’administration ; ◆ le suivi des engagements hors bilan par le suivi des cautions, avals et garanties ; ◆ l’autorisation de recours à des emprunts obligataires 2019 ; ◆ le suivi des principaux projets d’investissement (projet CDG Express, etc.) ;

◆ le développement à l’international, avec notamment : ◆ le point d’information régulier sur TAV Airports,

◆ le renforcement de la participation au capital d’Airport International Group (AIG) en Jordanie, portant la part du Groupe ADP à 51 % du capital, ◆ la participation au processus d’appel d’offres pour la concession d’aéroports internationaux ; ◆ la procédure d’approbation par le comité d’audit et des risques des services autres que la certification des comptes fournis par les commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-19 du Code de commerce.

Le comité de la stratégie et des investissements Composition

Le règlement intérieur du conseil dispose que la société Aéroports de Paris est dotée d’un comité de la stratégie et des investissements composé de six membres au maximum avec voix délibérative désignés parmi les administrateurs. À la date du dépôt du présent document de référence, le comité est composé de six membres suivants : Augustin de Romanet, son Président, Geneviève Chaux Debry, Laurence Arrieu, Solenne Lepage, Joël Vidy et Jos Nijhuis. Missions et fonctionnement Le comité de la stratégie et des investissements a notamment pour mission de formuler au conseil d’administration des avis sur : ◆ la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe ADP ; ◆ les orientations stratégiques de la société ; ◆ les orientations du Groupe ADP en matière d’opérations de diversification ou d’opérations de croissance. Il examine la doctrine économique de l’entreprise et toute question relative à la définition et la mise en œuvre de la stratégie du groupe que le conseil d’administration veut bien lui soumettre. L’activité du comité de la stratégie et des investissements en 2018 Le comité de la stratégie et des investissements se réunit au moins trois fois par an et autant que nécessaire et ne peut se réunir que si la moitié de ses membres est présente. En 2018, il s’est réuni cinq fois avec un taux de présence de ses membres de 77 %. Il est à noter qu’un séminaire stratégique réunissant le conseil d’administration s’est également tenu le 21 novembre 2018. Au cours de ses réunions, il a notamment abordé : ◆ la stratégie du groupe et les investissements illustrés par un point d’avancement au 31 décembre 2017 du plan stratégique « Connect 2020 », par le programme d’investissements 2019-2023 et par le plan de financement associé, l’examen des principaux projets d’investissement (projet CDG Express, etc.) ; ◆ l’examen du Règlement intérieur du conseil d’administration ; ◆ le développement à l’international, avec notamment : ◆ le point d’information régulier sur TAV Airports, ◆ la participation au processus d’appel d’offres pour la concession d’aéroports internationaux.

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