Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

Tableau des flux de trésorerie consolidés

2018 1 235 644 (44) 1 835

Notes

2017

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

1 052

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

12

460 (42)

1 470

Variation du besoin en fonds de roulement

(3)

113

12

Impôts sur le résultat payés

(281) 1 551

(313) 1 270 (879)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

Investissements corporels et incorporels

12

(1 078)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

50

(52)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) 12

(630)

20

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

12

1

21

Variation des autres actifs financiers

(20)

(46)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

2

6

Dividendes reçus

12

39

42

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 636)

(888)

Subventions reçues au cours de la période

3

6

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme

7

(342)

(261)

(65)

(10)

1 064 (392)

561

Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers

(253) (38) (139)

115

Intérêts payés Intérêts reçus

(180)

24

20

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

227

(114)

Incidences des variations de cours des devises

3

(14) 254

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

145

1 910

1 656 1 910 1 912

12

2 055 2 056

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants

(1)

(2)

20

185

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