Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20

L’antériorité des créances courantes se présente ainsi :

Au 31/12/2018

Valeur brute

Valeur nette

(en millions d’euros)

Créances non échues Créances échues : depuis 1 à 30 jours

890

889

45 36

42

depuis 31 à 90 jours depuis 91 à 180 jours depuis 181 à 360 jours depuis plus de 360 jours

31 12

15

6

4

68

19

PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER – CF. § RISQUE DE LIQUIDITÉ)

1 060

997

L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée en note 4.4.

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les contrats d’instruments dérivés du groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des événements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un événement de crédit.

En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers, ni d’accord de collatéralisation.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 31 décembre 2018 :

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Exposition nette (c) - (d)

Instruments financiers

Juste valeur des collatéraux

(en millions d’euros)

Dérivés : swap de taux Dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF Dérivés : swap de taux Dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF

21

- - - - - -

21

- - - - - -

- - - - - -

21

-

-

-

21

21

21

(63)

(63)

(63)

1

1

1

(62)

(62)

(62)

234

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