Aéroport de Paris - Document de référence 2018
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS
/ / TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
2018 905
Notes
2017
(en millions d’euros)
Résultat d’exploitation
781
Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges
438
439
Produits et charges financiers (hors endettement net)
9
(8)
Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés
7.1
(40) (178) 1 134
3
(276)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
940
Cessions de participations Acquisition de participations
1
1
7.2 6.1 7.3
(31)
(50) (791) (144)
Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers
(924) (579)
Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances)
1
36 87
Dividendes reçus
7.4
79 62
Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
(47)
(1 391)
(908)
Capital appelé non versé
-
-
Subventions reçues au cours de la période Cessions (acquisitions) nettes d’actions propres
3
6
-
-
Dividendes distribués
6.7 6.9 6.9 6.11
(343)
(261)
Encaissements provenant des emprunts à long terme
756
504
Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers
(106) (49) (105) (102) 1 520 1 418 156
(142) (130) (105) (128) (97) 1 617 1 520
Intérêts financiers nets versés
Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture
7.5
20
259
AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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