Assystem - Document de Référence 2015

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS

ACTIVITÉS ABANDONNÉES

NOTE 39

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie antérieurement publiés ont été retraités. Le résultat de la période des activités italiennes classé en résultat des activités abandonnées au compte de résultat se décompose comme suit :

2015

2014

En millions d’euros

Amortissements et provisions opérationnels courants RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

0,5 0,5

– –

ENDETTEMENT NET

NOTE 40

L’endettement financier net correspond à l’endettement financier brut (emprunts obligataires, autres passifs financiers et instruments financiers dérivés courants et non courants) diminué de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des instruments financiers dérivés actifs courants et non courants. Il se décompose comme suit :

Échéancier

Solde au 31 décembre 2015

Part à plus d’un an

2016

2017 26,4

2018

2019

2020 + 5 ans

En millions d’euros

Emprunts obligataires

26,4

–

– –

– –

– – – – – – – – – – –

– –

26,4

Emprunts auprès des établissements de crédit

0,5

0,5

–

–

Dettes financières diverses, dérivés et dettes de location financement ( * ) Concours bancaires courants TOTAL ENDETTEMENT BRUT Ventilation des échéances en %

7,9 0,4

1,3 0,4 2,2 6 %

2,2

0,1

0,1

4,2

6,6

–

–

–

–

–

35,2 99 % 36,2 197,6

28,6 81 %

0,1

0,1

4,2

33,0 94 %

12 %

– – – –

– – – –

Trésorerie

36,2

– – –

– – –

– – –

Équivalents de trésorerie

197,6

Dérivés

0,2

0,2

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés actifs TOTAL ENDETTEMENT NET

234,0

234,0

–

–

–

–

–

(198,8)

(231,6)

28,6

0,1

0,1

4,2

33,0

(*) Le Groupe a positionné la composante optionnelle de l’Ornane (dérivé) d’un montant de 2,1 millions d’euros à échéance 2017.

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