Assystem - Document de Référence 2015

ÉTATS FINANCIERS COMPTES SOCIAUX

DETTES

NOTE 12

Montant brut 191 587

À 1 an au plus

À plus d’1 an et à 5 ans au plus

À plus de 5 ans 160 000

État des dettes (en milliers d’euros)

Autres emprunts obligataires

4 420

27 167

Autres emprunts auprès des établissements de crédit

163

163

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

Emprunts et cautionnements

31

31

Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes État et autres collectivités publiques

8 287

8 287

561 263 840 607

561 263 840 607

Autres impôts, taxes assimilées

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1

1

Groupe et associés

87 792

87 792

Autres dettes

497 672

497 672

Écart de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

291 302

104 135

27 167

160 000

Les dettes Groupe et associés correspondant aux comptes-courants de cash pooling trouvent leur contrepartie à l’actif en trésorerie. Assystem SA est en effet tête de cash pooling et centralise la trésorerie euros de certaines de ses filiales.

À nouveau

Augmentation

Diminution

Solde

E n milliers d’euros

Ornane

27 167 160 000

– –

– –

27 167 160 000

Odirnane

Coupons courus

4 381

4 420 4 420

4 381 4 381 1 472

4 420

TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

191 548

191 587

Découverts bancaires Intérêts courus à payer

1 620

– – – – – –

148

18

3

15

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

6

1 638

1 475

163

Dépôts et cautionnements reçus Comptes courants de filiales

31

–

31

91 703 91 734

3 910 3 910

87 793 87 824

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES, DIVERS

Charges et produits rattachés

Charges

Produits

Dette obligataire

–

– – – –

Ornane

(1 087) (7 239)

Odirnane

Emprunts et dettes financières divers Comptes courants des filiales ( * )

(9)

(99)

288

(*) Charges et produits financiers liés à la rémunération des comptes courants et à la centralisation de trésorerie intra-groupe.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015