Assystem - Document de Référence 2015

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES SOCIAUX

ENGAGEMENTS HORS BILAN

NOTE 14

Engagements de garanties Données en milliers d’euros

Engagements donnés

Montant

Avals et cautions Engagements reçus

6 662

Montant 120 000

Crédit renouvelable non utilisé

Engagements réciproques Données en milliers d’euros

Paiements dus par période

Obligations

Total

À moins d’un an

D’un à cinq ans À plus de cinq ans

Contrats de location simple • véhicules

87

52

36

– – –

• locaux TOTAL

1 290 1377

430 482

–

36

Instruments financiers dérivés Afin de sécuriser les marges opérationnelles relatives aux contrats significatifs libellés en devises, le Groupe utilise des couvertures de change sous la forme principalement d’achat et/ou vente à terme. Pour la couverture des opérations intra-groupe significatives en devises, le Groupe a recours à des swaps de trésorerie. La valeur mark to market de l’ensemble de ces couvertures représente à la fin de l’exercice 2015 239 milliers d’euros.

Informations relatives aux acquisitions Assystem SA a acquis 40 % des actions de la société Plast Concept le 17 novembre 2015 pour un montant de 2 498 milliers d’euros. La Société se porte acquéreur au plus tard le 30 avril 2017 des 60 % restants selon le prix de 3 millions d’euros qui sera ajusté en fonction de la trésorerie nette d’endettement financier.

CHIFFRE D’AFFAIRES

NOTE 15

Le chiffre d’affaires se compose de prestations administratives, de gestion et de facturations liées à la mise à disposition de compétences diverses, essentiellement au profit des filiales du groupe Assystem.

Une segmentation du chiffre d’affaires par secteur d’activité n’est pas pertinente ; une distinction par zone géographique ne serait pas significative.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

NOTE 16

Les dirigeants rémunérés par Assystem SA n’ont pas de contrat de travail. Ils sont rémunérés au titre de leurs mandats sociaux.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015