Assystem - Document de Référence 2015

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS

6.1.4

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

2015

2014

En millions d’euros

Activité Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

57,8 10,3 68,1

52,0

Amortissements et provisions opérationnels courants,nets

9,5

EBITDA

61,5 (2,0) (5,3)

Variation des besoins en fonds de roulement liés à l’activité dont :

6,0 0,5 5,0 0,5

Variation des besoins en fonds de roulement – Clients Variation des besoins en fonds de roulement – Fournisseurs Variation des besoins en fonds de roulement – Autres

7,7

(4,4)

Impôts versés

(9,5)

(12,6) (6,9) 40,0

Autres flux

(12,3) 52,3

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions, dont :

(7,5) (7,7)

(8,3) (8,3)

Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations

9 9

–

0,2

Acquisitions de titres de sociétés consolidées, nettes de cessions, dont :

(34,0) (34,8)

(1,9) (1,9)

Acquisitions de titres de sociétés consolidées Cessions de titres de sociétés consolidées

7

–

0,8

Prêts consentis par le Groupe aux sociétés non consolidées Prêts remboursés au Groupe par les sociétés non consolidées

13 13

–

(0,1)

0,1

0,2

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(41,4)

(10,1)

Opérations de financement Produits et charges financiers nets reçus (versés)

32 19 36

3,9

(1,6)

Remboursements d’emprunts et variations des autres dettes financières

(1,7)

(115,5)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Autres mouvements sur capitaux propres de la mère Émission d’instruments de capitaux propres ( * ) Rémunération des instruments de capitaux propres ( * )

(16,2)

(10,0)

(6,3)

57,9

–

158,4

(7,2)

–

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(27,5) (16,6) 250,5

89,2 119,1 131,2

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

15 39

Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises

(0,5)

0,2

Variation de la trésorerie nette

(16,6) 233,4

119,1 250,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

15 et 19

(*) Odirnane.

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.

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