IDI_Document_de_référence_2017
Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés
4.10 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers du Groupe : Private Equity Europe, Private Equity Pays Émergents et Actifs liquides. La colonne « Autres secteurs » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, etc.). Private Equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.
Private Equity pays émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France. Le résultat 2016 par secteur opérationnel se détaille comme suit :
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs
(en milliers d’euros)
Variations de juste valeur
59 817
59 257
- 1 115
4 188 - 283
- 2 513
Plus ou moins-values sur cessions de la période
2 898 9 678
3 181
Dividendes
2 020
7 328
326
4
Intérêts
397
280
23
94
Résultat des activités d’investissement
72 790
61 557
6 236
4 325
672
Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels
- 11 737
- 11 737
0
Résultat opérationnel
61 053
61 557
6 236
4 325 - 399
- 11 065
4
Produits de trésorerie (charges de financement)
- 399
Différences de change Résultat avant impôt Impôt courant et différé
228
228
60 882
61 557 - 1 736 59 821 59 821
6 236
4 154 - 707 3 447 3 447
- 11 065
- 66
704
1 673
RÉSULTAT NET
60 816 60 816
6 940 6 940
- 9 392 - 9 392
RÉSULTAT GLOBAL
Le bilan au 31 décembre 2016 par secteur opérationnel est le suivant :
ACTIF
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs
(en milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
0
616
616
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
351 155
218 790
66 362
64 334
1 669 4 754 7 039 6 730
Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS
4 754
356 525
218 790
66 362
64 334
Créances courantes
6 730
Valeurs mobilières de placement
436
436
Disponibilités
11 593 18 579 375 284
11 593 12 029 76 363
ACTIFS COURANTS
0
0
6 730
TOTAL ACTIF
218 790
66 362
13 769
75
/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online