MRM - Document de référence 2018

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018

1.3 État des flux de trésorerie consolidés

31/12/2018

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Capacité d’auto-financement : RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

- 10 428 - 4 628

Élimination des charges et produits calculés Variation des dépréciations, provisions et charges à répartir Ajustement de valeur des immeubles de placement Ajustement de valeur des instruments financiers

230

- 337 6 444

note 5.6

12 102

47

-

Actualisation des dettes et des créances

340

229

Coût de l’endettement financier net

note 5.7 note 5.5

1 493

1 899

Élimination des plus ou moins-values de cession

110

25

Autres éléments

- 294

- 127

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT

3 598

3 505

Variation du BFR d’exploitation Créances Clients

1 226 - 535

- 1 105

Autres Créances

204

Dettes Fournisseurs

- 48 164 807

- 1 368

Autres dettes

440

VARIATION DU BFR D’EXPLOITATION

- 1 829 1 676 - 7 976

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

4 405

Acquisition d’immeubles de placement Cession d’immeubles de placement Variation des dettes sur immobilisations

notes 4.4 et 4.5 - 14 541

37 097

65

1 448

4

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

24 004 - 7 907

Variation des dettes Augmentation des dettes sur établissement de crédit

3 409

16 384

note 4.12 note 4.12

Diminution des dettes sur établissement de crédit

- 2 901 - 17 105

Remboursement d’un emprunt auprès d’un actionnaire

note 4.12 - 22 000

-

Variation des autres dettes financières

- 310

- 183

Autres variations

Dividendes versés

- 4 798

- 4 802

Instruments financiers

- 59

-

Variation d’un compte de gage-espèces

-

2 600

Achat/Cession actions propres

- 54

- 21

Frais d’émissions d’emprunts décaissés

-

- 246

Intérêts payés

- 1 591

- 2 037

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

- 28 305 - 5 411

104 - 11 642

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

13 352 13 456 13 409

24 994 13 352 13 304

Disponibilités

note 4.9 note 4.9

Autres éléments de trésorerie

47

48

VARIATION DE TRÉSORERIE

104 - 11 642

M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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