MRM - Document de référence 2018
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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital
Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018
Principales caractéristiques des dettes auprès des établissements de crédit
Date convention de crédit
Total tirages effectués au 31/12/2018 (en milliers d’euros)
Total encours au 31/12/2018 (en milliers d’euros)
Montant crédit accordé (en milliers d’euros)
Établissement prêteur
Échéance
Saar LB
21/12/2007 20/12/2022 30/10/2017 31/10/2022 22/12/2016 21/12/2021
12 200 15 200 61 854 89 254
12 200 15 200 55 591 82 991
7 703
Berlin Hyp
14 982 51 415 74 100
Saar LB
Le montant de crédit disponible au 31 décembre 2018, compte tenu des tirages déjà effectués à cette date, s’élève à 6 263 milliers d’euros.
Variation des emprunts auprès des établissements de crédit
Dette non courante
Dette courante
(en milliers d’euros)
SOLDE NET À L’OUVERTURE
71 141
2 244
Augmentations (1)
3 409
-
Diminutions (2) Reclassement
-
- 2 901
- 2 493
2 493
Autres (frais d’émission d’emprunt, capitalisation des intérêts et actualisation)
-
208
SOLDE NET À LA CLÔTURE
72 056
2 044
(1) Les augmentations correspondent aux tirages sur une ligne de crédit disponible. (2) Les diminutions correspondent aux amortissements contractuels (- 2 682 milliers d’euros) et à un remboursement anticipé lié à une cession d’immeuble (- 220 milliers d’euros).
Emprunts auprès des établissements de crédit – Taux fixe/taux variable
Taux fixe Taux variable
Total
(en milliers d’euros)
DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
63 160
10 940
74 100
4.13 Dettes sur immobilisations
31/12/2018
31/12/2017
(en milliers d’euros)
Pôle Commerces
3 274
1 099
39
766
Pôle Bureaux
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS
3 313
1 865
Les dettes sur immobilisations au 31 décembre 2018 concernent principalement les travaux de restructuration et d’extension du centre commercial Valentin à Besançon.
M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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