MRM - Document de référence 2018

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Principales caractéristiques des dettes auprès des établissements de crédit

Date convention de crédit

Total tirages effectués au 31/12/2018 (en milliers d’euros)

Total encours au 31/12/2018 (en milliers d’euros)

Montant crédit accordé (en milliers d’euros)

Établissement prêteur

Échéance

Saar LB

21/12/2007 20/12/2022 30/10/2017 31/10/2022 22/12/2016 21/12/2021

12 200 15 200 61 854 89 254

12 200 15 200 55 591 82 991

7 703

Berlin Hyp

14 982 51 415 74 100

Saar LB

Le montant de crédit disponible au 31 décembre 2018, compte tenu des tirages déjà effectués à cette date, s’élève à 6 263 milliers d’euros.

Variation des emprunts auprès des établissements de crédit

Dette non courante

Dette courante

(en milliers d’euros)

SOLDE NET À L’OUVERTURE

71 141

2 244

Augmentations (1)

3 409

-

Diminutions (2) Reclassement

-

- 2 901

- 2 493

2 493

Autres (frais d’émission d’emprunt, capitalisation des intérêts et actualisation)

-

208

SOLDE NET À LA CLÔTURE

72 056

2 044

(1) Les augmentations correspondent aux tirages sur une ligne de crédit disponible. (2) Les diminutions correspondent aux amortissements contractuels (- 2 682 milliers d’euros) et à un remboursement anticipé lié à une cession d’immeuble (- 220 milliers d’euros).

Emprunts auprès des établissements de crédit – Taux fixe/taux variable

Taux fixe Taux variable

Total

(en milliers d’euros)

DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

63 160

10 940

74 100

4.13 Dettes sur immobilisations

31/12/2018

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Pôle Commerces

3 274

1 099

39

766

Pôle Bureaux

TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS

3 313

1 865

Les dettes sur immobilisations au 31 décembre 2018 concernent principalement les travaux de restructuration et d’extension du centre commercial Valentin à Besançon.

M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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