GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF
RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2017
5.5 Juste valeur des actifs et passifs financiers 5.5.1 Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous :
31/12/2017
31/12/2016
Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)
Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)
Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)
Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)
Cotation sur un marché actif
Cotation sur un marché actif (niveau 1)
Total
Total
en euros
ACTIFS FINANCIERS Titres Titres à revenu fixe Titres à revenu variable Instruments dérivés
68 499 63 916
68 499 63 916
51 027 47 352
51 027 47 352
Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit Autres dérivés
2 806
2 806
3 602
3 602
1 777
1 777
73
73
Autres actifs financiers Actifs financiers détenus à des fins de transaction
68 499
68 499
51 027 17 167
51 027 18 760
Titres
4 825
- - - -
- - - -
4 825 1 593
- - - -
Titres à revenu fixe
-
-
-
3
Titres à revenu variable
4 825
4 825 1 593
17 167
18 760
Autres actifs financiers
-
-
-
Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat
4 825
-
- 4 825 1 593
17 167 20 051
-
18 760 20 051
Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit
26 321
26 321
- - - - - -
-
- - - -
- - - - - -
-
- - - - -
1 017
1 017
76
76
- -
- -
Autres dérivés
Instruments dérivés de couverture
27 338
- 27 338
20 127
20 127
Titres de participation
-
259 390 259 390
-
264 414 264 414 70 038 773 990 7 492 554 023 62 546 219 967
Autres titres
621 636 441 414 180 222
12 720 12 720
57 994 692 350 617 137
86 815 20 084 66 731
Titres à revenu fixe
- 454 134 526 447
Titres à revenu variable
- -
57 994 238 216 90 690
Autres actifs financiers
-
-
-
-
-
Actifs financiers disponibles à la vente 621 636
12 720 317 384 951 740 617 137
86 815
334 452 1 038 404
PASSIFS FINANCIERS Titres
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instruments dérivés
70 791 66 507
- 70 791 - 66 507
51 495 48 011
51 495 48 011
Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit
-
- - - - -
-
2 499
2 499
3 412
3 412
-
-
Autres dérivés
1 785
1 785
72
72
Autres passifs financiers
-
-
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
70 791
- 70 791
51 495
51 495
Titres
- -
- -
-
- -
-
Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat
-
-
-
-
-
Dérivés de taux
75 482
- 75 482
56 793
56 793
Dérivés actions
- - - -
- - - -
-
Dérivés de change Dérivés de crédit
196
196
- -
Autres dérivés
Instruments dérivés de couverture
75 482
- 75 482
56 989
56 989
157
GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
Made with FlippingBook - Online catalogs