Eurazeo / Document de référence 2018
COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels
Plus ou moins values latentes sociales
Prix de revient
Valeur boursière ou prix de revient net (1)
Nombre titres détenus
% du capital détenu
Brut
Dépreciations
Net
(En milliers d'euros)
Graduate (Sommet Education)
692 996 2 891 900
67,7 90,2
156 989 46 433 53 650 3 389 1 535 31 705 149 218 93 737 6 673 16 869 22 333
156 989 156 989
ECIP M
46 433
46 433
LH PMG (Pat McGrath)
53 650 000
100,0
53 650 53 650
SFGI
23 691 18 000 310 518
94,8
3 389
3 389
Eurazeo Services Lux Eurazeo Patrimoine CarryCo Capital 1 CarryCo Capital 2 CarryCo Croissance CarryCo Croissance 2 CarryCo Patrimoine CarryCo Patrimoine 2 Atalante (Capzannine)
100,0 100,0
(612)
923
923
31 705 149 218 93 737 6 346 16 869 22 333
31 705 149 218 93 737 6 346 16 869 22 333
149 383 400 92 088 348 6 744 000 17 076 800 22 332 720
93,7 85,9 94,9 94,3 94,8
(327)
610 000 88 000
100,0
610
610
610
22,0
5 195 1 073
5 195 1 073
5 195 1 073
Autres titres
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION
4 353 299 (823 890)
3 529 409 3 529 409
Autres Titres Immobilisés Raise
10 285 714
3,4 n.a n.a n.a
10 286
10 286
10 286
FCPI Eurazeo PME II Co-invest parts B
82 500
85
85
85
FCPI Capzanine 4- parts A
700 000
70 000 30 000
70 000 70 000 30 000 30 000
FCPI Capzanine Private Debt - parts A 200 000
FCPI Capzanine situation spéciales - parts A FCPI Capzanine situation spéciales - parts C Idinvest digital fund III - Parts A Electranova Capital 2- parts A Kurma Biofund III FCPI- parts A1 Idinvest Growth Fund II - parts C
25 000 000
n.a
25 000
25 000 25 000
110 000
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
30
30
30
271
2 710 16 671 3 000 36 059 30 018 18 176 38 867 15 676
2 710 16 671 3 000 36 059 30 018 18 176 38 867 15 676
2 710 16 671 3 000 36 059 30 018 18 176 38 867 15 676
163 526
3 000 000
3 500
Rhône Fund V (carryco)
Wework (carryco)
Grandir- Obligations convertibles (2) LH 47 - Obligations convertibles (2)
34 065 489 13 566 688
Investco 4 i Bingen
4 516 587
95,5
30
30
30
OFI PEC 2
n.a
1 534
(83)
1 452
1 452
Graduate ManCo SCSP
444 637
42,3
417
417
417
Autres
78
(4)
74
74
Actions propres
400 124
0,6
25 035 323 673
(100) (186)
24 935
24 935
Total autres titres immobilisés
323 486 323 486
320
Eurazeo
Document de référence 2018
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