Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

Plus ou moins values latentes sociales

Prix de revient

Valeur boursière ou prix de revient net (1)

Nombre titres détenus

% du capital détenu

Brut

Dépreciations

Net

(En milliers d'euros)

Graduate (Sommet Education)

692 996 2 891 900

67,7 90,2

156 989 46 433 53 650 3 389 1 535 31 705 149 218 93 737 6 673 16 869 22 333

156 989 156 989

ECIP M

46 433

46 433

LH PMG (Pat McGrath)

53 650 000

100,0

53 650 53 650

SFGI

23 691 18 000 310 518

94,8

3 389

3 389

Eurazeo Services Lux Eurazeo Patrimoine CarryCo Capital 1 CarryCo Capital 2 CarryCo Croissance CarryCo Croissance 2 CarryCo Patrimoine CarryCo Patrimoine 2 Atalante (Capzannine)

100,0 100,0

(612)

923

923

31 705 149 218 93 737 6 346 16 869 22 333

31 705 149 218 93 737 6 346 16 869 22 333

149 383 400 92 088 348 6 744 000 17 076 800 22 332 720

93,7 85,9 94,9 94,3 94,8

(327)

610 000 88 000

100,0

610

610

610

22,0

5 195 1 073

5 195 1 073

5 195 1 073

Autres titres

TOTAL TITRES DE PARTICIPATION

4 353 299 (823 890)

3 529 409 3 529 409

Autres Titres Immobilisés Raise

10 285 714

3,4 n.a n.a n.a

10 286

10 286

10 286

FCPI Eurazeo PME II Co-invest parts B

82 500

85

85

85

FCPI Capzanine 4- parts A

700 000

70 000 30 000

70 000 70 000 30 000 30 000

FCPI Capzanine Private Debt - parts A 200 000

FCPI Capzanine situation spéciales - parts A FCPI Capzanine situation spéciales - parts C Idinvest digital fund III - Parts A Electranova Capital 2- parts A Kurma Biofund III FCPI- parts A1 Idinvest Growth Fund II - parts C

25 000 000

n.a

25 000

25 000 25 000

110 000

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

30

30

30

271

2 710 16 671 3 000 36 059 30 018 18 176 38 867 15 676

2 710 16 671 3 000 36 059 30 018 18 176 38 867 15 676

2 710 16 671 3 000 36 059 30 018 18 176 38 867 15 676

163 526

3 000 000

3 500

Rhône Fund V (carryco)

Wework (carryco)

Grandir- Obligations convertibles (2) LH 47 - Obligations convertibles (2)

34 065 489 13 566 688

Investco 4 i Bingen

4 516 587

95,5

30

30

30

OFI PEC 2

n.a

1 534

(83)

1 452

1 452

Graduate ManCo SCSP

444 637

42,3

417

417

417

Autres

78

(4)

74

74

Actions propres

400 124

0,6

25 035 323 673

(100) (186)

24 935

24 935

Total autres titres immobilisés

323 486 323 486

320

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