Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE NOTE 18

Les événements post-clôture sont présentés dans le Rapport de Gestion.

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 5.3.4

Prix de revient

Valeur boursière ou prix de revient net (1)

Plus ou moins values latentes sociales

Nombre titres détenus

% du capital détenu

Brut

Dépreciations

Net

(En milliers d'euros)

TITRES DE PARTICIPATION Alpine Newco Europcar Mobility Group

1 000

100,0 185 604

185 604 185 604 391 904 391 904

48 988 006 279 461 116 40 111 547 24 011 601 17 805 656

30,4

435 764

(43 860)

LH WS (Worldstrides)

88,0 279 461

279 461

279 461

LH Apcoa

100,0

401 115 240 116 137 104 151 490 147 805 113 552

(398 342)

2 773

2 773

LH Iberchem LH Open Road

88,0 88,0

240 116 137 104

240 116 137 104

Legendre Holding 19 (Accor) Legendre Holding 27 (Elis)

247 954

100,0

151 490 151 490

46 479 590 10 542 988

99,2

147 805 113 552

147 805 113 552

Eurazeo Pme Capital

100,0 100,0

Eurazeo PME

10 930

9 707

9 707

9 707

RedBirds Participations US LP

-

100,0 145 995 100,0 165 388

(145 995) (64 692)

-

-

Eurazeo Real Estate Lux

1 939 729 500 000 5 106 330 6 953 570 3 378 330 2 813 850 242 865 7 952 969 6 008 072 2 944 008 1 543 077 27 965 265 45 341 309 2 005 254 32 504 391 34 356 125 7 233 750 9 564 210 120 810 922 167 624 734 15 078 585 88 343

100 695 100 695

EFML

100,0

500

500

500

Legendre Holding 25 (Reden Solar) Legendre Holding 23 (3S Group) Legendre Holding 26 (I-Pulse) Legendre Holding 29 (Desigual) Legendre Holding 34 (Prêt d'union) Legendre Holding 35 (Neovia) Legendre Holding 36 (IM Square) Legendre Holding 42 (Vestiaire Collective) Legendre Holding 43 (People doc) Legendre Holding 44 (Fintrax) Legendre Holding 47 (LPCR) Legendre Holding 51 (Farfetch) Legendre Holding 58 (Doctolib) Legendre Holding 57 (Nest) Legendre Holding 60 (Content Square) Legendre Holding 62 (Back Market) Legendre Holding 30 (IES)

90,0

51 063 69 536 33 783 97 860 28 139 28 317 79 530 69 910 29 440 15 431 279 653 45 341 20 053 32 504 34 356

51 063

51 063

100,0

(66 782) (5 519) (97 761)

2 754

2 754

90,0 67,0 90,0 81,0 67,8 94,8 90,0 90,0 67,8

28 264

28 264

99

99

28 139 28 317

28 139 28 317

79 530 79 530

5

69 910

69 910

29 440 29 440

15 431

15 431

279 653 279 653

67,1

45 341 20 053 32 504 34 356

45 341 20 053 32 504 34 356

90,0 90,0

100,0

90,0 90,0

7 234 9 564

7 234 9 564

7 234 9 564

LH GP (Idinvest)

100,0

120 811 167 625 130 141

120 811 167 625 130 141

120 811 167 625 130 141

LH Novacap (Seqens)

67,8 67,9

LH CPK

Eurazeo

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