SOMFY - Rapport financier annuel 2018
07 COMPTES CONSOLIDÉS
Titres de partici- pation
Prêts Dépôts et cautionne- ments
Autres
Actifs financiers non courants & courants
Réalisables dans le délai d'1 an
Actifs financiers non courants
En milliers d'euros Au 1 er janvier 2018
6 305 1 537
5 405 1 536
1 148 2 095
2 989
73
900
Augmentation
1 269
75
193
–
1
- 4 691
- 1
Diminution
– - 4 481 2 2 057
- 113
- 97
- 4 690
2 059
2 059
Variation nette des dépréciations
–
– –
– 3
- 3
- 5
Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation
11
3
- 16
- 527
- 120
–
–
- 457
- 70
- 407
Juste valeur comptabilisée en autres éléments du résultat global
- 921
- 921
- 921
–
–
–
–
538
- 4 103
Autres mouvements AU 31 DÉCEMBRE 2018
–
538 286
- 97
97
4 641
1 509
2 499
3
4 297
448
3 849
Les actifs financiers réalisables dans le délai d’un an sont principalement composés de dépôts court terme. Le changement de méthode de consolidation concerne principalement Dooya (cf. Faits marquants). Passifs financiers Note 7.2.2
EMPRUNTS ET COÛTS DES EMPRUNTS Lors de leur comptabilisation initiale, les emprunts et les autres dettes porteuses d’intérêts sont évalués à leur juste valeur, sur laquelle sont imputés les coûts de transaction qui sont directement attribuables à l’émission du passif. La juste valeur correspond généralement au montant de trésorerie reçu. Les frais et primes d’émission d’emprunts sont pris en compte dans le calcul du coût amorti selon la méthode du taux effectif et sont donc constatés en résultat de manière actuarielle sur la durée de vie du passif. Les intérêts sur emprunts sont comptabilisés en charges de l’exercice.
Analyse par catégorie Note 7.2.2.1
Emprunts auprès des établisse- ments de crédits
Crédits- bails
Emprunts et dettes financières divers
Total passifs issus des activités de financement
Découverts et en-cours bancaires
Passifs financiers non courants & courants
Exigibles dans le délai d'1 an
Passifs financiers non courants
En milliers d'euros Au 1 er janvier 2018 Augmentation Remboursement
110 099
110 368
33 516
20 081 6 148
83 870
269
76 852
171
5 833
171 - 54
118
–
53
5 663 - 229
5 663
- 1 869
- 2 098
- 147 - 1 175
- 548
- 2 045
Autres mouvements liés aux acquisitions de sociétés
- 5 299
- 5 299
–
–
–
- 5 299
–
- 5 299
Total variations cash
- 29 - 1 175
- 5 794
- 6 997
5 434
- 1 564 - 1 681
117
Incidence de la revalorisation des options de vente Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation
222
222
222
–
–
222
–
–
- 26
203
332
- 19
–
- 7
229
- 129
- 62 259
- 62 259 - 57 123
- 5 136
- 18 500
– - 43 758
–
- 9 722 - 71 785
- 9 722
- 17 454
Autres mouvements
–
–
- 9 722
–
7 731
Total variations non cash AU 31 DÉCEMBRE 2018
- 18 520
– - 53 265
229
- 71 556 - 49 521 - 22 035 37 248 25 650 11 597
1 532 4 973
24 810
31 316
5 932
Le changement de méthode de consolidation concerne principalement Dooya (cf. Faits marquants).
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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018
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