SOMFY - Rapport financier annuel 2018

07 COMPTES CONSOLIDÉS

Titres de partici- pation

Prêts Dépôts et cautionne- ments

Autres

Actifs financiers non courants & courants

Réalisables dans le délai d'1 an

Actifs financiers non courants

En milliers d'euros Au 1 er janvier 2018

6 305 1 537

5 405 1 536

1 148 2 095

2 989

73

900

Augmentation

1 269

75

193

–

1

- 4 691

- 1

Diminution

– - 4 481 2 2 057

- 113

- 97

- 4 690

2 059

2 059

Variation nette des dépréciations

–

– –

– 3

- 3

- 5

Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

11

3

- 16

- 527

- 120

–

–

- 457

- 70

- 407

Juste valeur comptabilisée en autres éléments du résultat global

- 921

- 921

- 921

–

–

–

–

538

- 4 103

Autres mouvements AU 31 DÉCEMBRE 2018

–

538 286

- 97

97

4 641

1 509

2 499

3

4 297

448

3 849

Les actifs financiers réalisables dans le délai d’un an sont principalement composés de dépôts court terme. Le changement de méthode de consolidation concerne principalement Dooya (cf. Faits marquants). Passifs financiers Note 7.2.2

EMPRUNTS ET COÛTS DES EMPRUNTS Lors de leur comptabilisation initiale, les emprunts et les autres dettes porteuses d’intérêts sont évalués à leur juste valeur, sur laquelle sont imputés les coûts de transaction qui sont directement attribuables à l’émission du passif. La juste valeur correspond généralement au montant de trésorerie reçu. Les frais et primes d’émission d’emprunts sont pris en compte dans le calcul du coût amorti selon la méthode du taux effectif et sont donc constatés en résultat de manière actuarielle sur la durée de vie du passif. Les intérêts sur emprunts sont comptabilisés en charges de l’exercice.

Analyse par catégorie Note 7.2.2.1

Emprunts auprès des établisse- ments de crédits

Crédits- bails

Emprunts et dettes financières divers

Total passifs issus des activités de financement

Découverts et en-cours bancaires

Passifs financiers non courants & courants

Exigibles dans le délai d'1 an

Passifs financiers non courants

En milliers d'euros Au 1 er janvier 2018 Augmentation Remboursement

110 099

110 368

33 516

20 081 6 148

83 870

269

76 852

171

5 833

171 - 54

118

–

53

5 663 - 229

5 663

- 1 869

- 2 098

- 147 - 1 175

- 548

- 2 045

Autres mouvements liés aux acquisitions de sociétés

- 5 299

- 5 299

–

–

–

- 5 299

–

- 5 299

Total variations cash

- 29 - 1 175

- 5 794

- 6 997

5 434

- 1 564 - 1 681

117

Incidence de la revalorisation des options de vente Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

222

222

222

–

–

222

–

–

- 26

203

332

- 19

–

- 7

229

- 129

- 62 259

- 62 259 - 57 123

- 5 136

- 18 500

– - 43 758

–

- 9 722 - 71 785

- 9 722

- 17 454

Autres mouvements

–

–

- 9 722

–

7 731

Total variations non cash AU 31 DÉCEMBRE 2018

- 18 520

– - 53 265

229

- 71 556 - 49 521 - 22 035 37 248 25 650 11 597

1 532 4 973

24 810

31 316

5 932

Le changement de méthode de consolidation concerne principalement Dooya (cf. Faits marquants).

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018