AFD_Document_de_référence_2017

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LESbNORMES COMPTABLES IFRS 6 Notes annexes auxbétats financiers consolidés

Noteb3.1 Portefeuille titres de participation et autres titres détenus à long terme

Actifs financiers à la Juste valeur par résultat

Actifs financiers à la Juste valeur par résultat

Actifs financiers disponibles à la vente

Actifs financiers disponibles à la vente

31/12/2017 IFRS

31/12/2016 IFRS

Notes

En milliers d’euros

Participations et autres titres détenus à LT b

b

b

b

b

b

b

OPCVM

b b b

549b479

549b479

b

48b701

48b701

b

Titres de participation

1b255b425 1b246b749

8b676 1b143b308 1b132b061

11b248

Participations directes Fonds d’investissement

499b910 755b515

499b910 746b839

0

480b093 663b216

480b093 651b968

0

3,2/3,3

8b676

11b248

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME NET

b

1b804b905 1b796b228

8b676 1b192b009 1b180b762

11b248

Dont dépréciations

b

-b73b383

-b73b383

b

-b62b124

-b62b124

b

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME BRUT DES DÉPRÉCIATIONS

b

1b878b288 1b869b612

8b676 1b254b133 1b242b885

11b248

Noteb3.2 Portefeuille de titres en entités structurées non consolidées

P Répartition par portefeuille d’activitéb:

Participations détenues dans des Fonds d’investissement En milliers d’euros

Nombre de participations

31/12/2017 IFRS

Nombre de participations

31/12/2016 IFRS

Notes

Portefeuilles homogènes d’activité

b

b

b

b

b

Agro-Industrie

b b b b b b b b

8 5 6 3

60b349 37b064 63b440

8 4 4 3

70b116 30b680 41b007

Énergie

Infrastructure

Mine

2b558

4b123

Multi-secteurs PME-PMI

12

75b667 35b727 169b855 310b853 755b515

12

85b806 41b510 97b379 292b595 663b216

Santé

4

4

Services financiers

22 63

14 57

Multi-secteurs

ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES

123

106

3,3

P Répartition par zone d’interventionb:

Participations détenues dans des Fonds d’investissement En milliers d’euros

Nombre de participations

31/12/2017 IFRS

Nombre de participations

31/12/2016 IFRS

Notes

Zone d’intervention Afrique Australe Afrique de l’Est Afrique de l’Ouest Afrique du Nord

b

b

b

b

b

b b b b b b

6

7b128

6 5 5

9b489

10

64b525 21b011 107b273 88b017 467b562 755b515

27b141 14b591 119b211 88b099 404b685 663b216

6

21 18 62

21 16 53

Asie

Multizones

ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES

123

106

3,3

110

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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