Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES CHAMP D’APPLICATION – PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL

TABLEAU 2 : RAPPROCHEMENT DU PÉRIMÈTRE STATUTAIRE ET DU PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL DU BILAN CONSOLIDÉ

Autres Retraitements liés aux méthodes consolidation

Bilan consolidé sous périmètre prudentiel

ACTIF au 31.12.2018 (En M EUR)

Retraitements liés aux assurances (1)

Référence au Tableau 7a p.58

Bilan consolidé

Caisse et banques centrales

96 585 365 550 11 899

(0)

0

96 585 375 286 11 931

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

9 736

(0)

Instruments dérivés de couverture 

32

-

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

50 026 12 026

(0)

- -

50 026 12 026

Titres au coût amorti

-

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti

60 588

- -

150

60 738

1

dont prêts subordonnés bancaires

91

-

91

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

447 229

1 539

213

448 981

338

-

- -

338

Placements des activités d'assurance

146 768

(146 768)

0

Actifs d'impôts

5 819

(143)

0

5 676

dont actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles dont actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles 

2 895

-

(816)

2 079

2

1 858

-

762

2 620

3

Autres actifs

67 446

(2 396)

56

65 106

dont actifs de fonds de pension à prestations définies

76

-

- -

76

4

Actifs non courants destinés à être cédés  Participations dans les entreprises mises en équivalence  Immobilisations corporelles et incorporelles

13 502

3

13 505

249

3 569 (152)

(68)

3 750

26 751

0

26 599

dont immobilisations incorporelles

2 199 4 652

-

(132)

2 066 4 327

5 5

Écarts d'acquisition 

(325)

-

TOTAL ACTIF

1 309 428

(134 905)

351

1 174 874

Retraitement des entités exclues du périmètre prudentiel et réintégration des opérations intragroupe liées à ces entités. (1)

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019