Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES CHAMP D’APPLICATION – PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL

Retraitements liés aux méthodes consolidation

Bilan comptable sous périmètre prudentiel

PASSIF au 01.012018 (2) (En M EUR)

Retraitements liés aux assurances (1)

Référence au Tableau 7a p.58

Bilan consolidé

Banques centrales

5 604

0

0 0 0 0

5 604

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

368 550

2 198

370 748

Instruments dérivés de couverture

6 146

17

6 163

Dettes envers les établissements de crédit

103 235 88 621 410 633

1 608

104 843 84 691 412 560

Dettes envers la clientèle

(3 916)

(14) 120

Dettes représentées par un titre

1 807

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

6 020 1 608

0

0 0

6 020 1 235

Passifs d’impôts Autres Passifs

(373)

69 139

(6 445)

134

62 828

Dettes liées aux Passifs non courants destinés à être cédés

0

0

0

0

Provisions techniques des entreprises d’assurance

131 717

(131 717)

0 0 0

0

Provisions

6 345

(16) 208

6 329

Dettes subordonnées

13 647

13 855

dont titres subordonnés remboursables y compris réévaluation des éléments couverts

13 095

204

0

13 299

6

TOTAL DES DETTES

1 211 265

(136 629)

240

1 074 876

Capitaux propres part du Groupe dont capital et réserves liées

58 428 19 996

(203)

-

58 225 19 996

0 0 0

0 0 0

7 8 9

dont autres instruments de capitaux propres

8 565 5 280

8 565 5 280

dont bénéfices non distribués

dont autres éléments du résultat global accumulés (Y compris gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres)

21 781 2 806 4 523 62 951

0

0 0 0 0

21 781 2 603 3 675 61 900

10 11 12

dont résultat de l'exercice

(203) (848)

Participations ne donnant pas le contrôle

TOTAL CAPITAUX PROPRES

(1 051)

TOTAL PASSIF

1 274 216

(137 680)

240

1 136 776

Retraitement des filiales exclues du périmètre prudentiel et réintégration des opérations intra-groupe liées à ses filiales. (1) Montants prenant en compte la première application de la norme IFRS 9. (2)

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019