Cap Gemini - Document de référence 2016

4

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.2 Comptes consolidés

Incidence des emprunts obligataires sur les états financiers

2016

OBLIG. 2015

ORNANE 2013

OBLIG. 2011

OBLIG. 2016

Au 31 décembre (en millions d’euros) Composante capitaux propres

(juillet 2018) (juillet 2020) (juillet 2023)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

de conversion incorporée Composante optionnelle relative à l’option Composante dette au coût amorti y compris intérêts courus

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

500

1 256 1,9 %

1 007

497

Taux d’intérêt effectif

5,5 % 2,7 %

1,0 %

2,6 % 0,6 %

Charge d’intérêt reconnue au compte de résultat de la période

25

30

4

23

26

-

Taux d’intérêt nominal

5,3 % 0,0 %

0,8 %

1,8 %

2,5 % 0,5 %

Charge d’intérêt nominal (coupon)

24

-

3

22

25

-

2015

OBLIG. 2015

OBLIG. 2011

ORNANE 2013

Au 31 décembre (en millions d’euros) Composante capitaux propres

(juillet 2018)

(juillet 2020)

(juillet 2023)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Composante optionnelle relative à l’option de conversion incorporée Composante dette au coût amorti y compris intérêts courus

n/a

162

n/a

n/a

n/a

501

370

500

1 255 1,9 %

1 007 2,6 %

Taux d’intérêt effectif

5,5 %

2,7 %

1,0 %

Charge d’intérêt reconnue au compte de résultat de la période

27

10

2

12

13

Taux d’intérêt nominal

5,3 %

0,0 %

0,8 %

1,8 %

2,5 %

Charge d’intérêt nominal (coupon)

26

-

2

11

13

Juste valeur des emprunts obligataires

2016

OBLIG. 2015

OBLIG. 2011

ORNANE 2013

OBLIG. 2016

Au 31 décembre (en millions d’euros)

(juillet 2018) (juillet 2020) (juillet 2023)

Juste valeur

505

1 320 0,4 %

1 116

502

Taux de marché

0,1 %

0,9 % 0,4 %

2015

OBLIG. 2015

OBLIG. 2011

ORNANE 2013

(juillet 2018)

(juillet 2020)

(juillet 2023)

Au 31 décembre (en millions d’euros)

Juste valeur

525

391

506

1 293 1,2 %

1 053 1,9 %

Taux de marché

0,2 %

0,8 %

0,4 %

B)

liées aux contrats de location-financement

Taux d’intérêt effectif

31 décembre 2016

Antériorité maximale

Échéance maximale

en millions d’euros

Dettes liées aux contrats de location-financement : Matériel informatique et autres immobilisations

2010

2021

4,0 %

100

dont dettes à long terme dont dettes à court terme

51 49

210

Document de référence 2016 — Capgemini