Cap Gemini - Document de référence 2016

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.4 Comptes sociaux 2016

15. Charges à payer et produits à recevoir Le montant des charges à payer compris dans les postes du bilan est le suivant :

Montant

(en milliers d’euros)

Dettes Financières

Intérêts courus à payer

41 349

■

Autres dettes Dettes fournisseurs et comptes rattachés ■

3 983

Dettes fiscales et sociales

776

■

TOTAL

46 108

intérêts à verser en dollars sur un contrat d’échange EUR-taux fixe contre USD-taux fixe ( Cross Currency Swap ) pour 16 654 milliers d’euros. Le montant des intérêts courus se compose principalement d’intérêts sur les emprunts obligataires pour 24 487 milliers d’euros et aux Le montant des produits à recevoir compris dans les postes du bilan est le suivant :

Montant

(en milliers d’euros)

4

Disponibilités

Intérêts courus à recevoir

7 991 7 991

■

TOTAL

Les intérêts courus à recevoir correspondent principalement aux intérêts à percevoir en euros sur un contrat d’échange EUR-taux fixe contre USD-taux fixe ( Cross Currency Swap ) pour 7 824 milliers d’euros.

16. Écarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

Provision pour pertes de change

Montant actif

Montant passif

(en milliers d’euros)

Sur autres créances / dettes

573 573

4 261 4 261

573 573

TOTAL

17. Résultat financier

Montant

(en milliers d’euros)

Provisions financières Dotations de l’exercice

(3 490)

Reprises de provision

759 312 755 822 68 926 68 926

Sous total

Dividendes reçus

Sous total

Autres charges et produits financiers Produits nets de la trésorerie placée

1 639 1 533

Autres produits de placement (contrat de capitalisation)

Revenus des prêts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie Groupe

57 645 40 142 49 689 (17 225) (75 107) (16 196)

Résultat net de change

Produits sur dérivé actions

Groupe Intérêts des emprunts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie

Intérêts sur emprunts obligataires

Intérêts sur contrat d’échange de devises ( Cross Currency Swap )

Autres

114

Sous total

42 234

RÉSULTAT FINANCIER

866 982

249

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