226 / 386
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
NOTE 18.
AUTRES CRÉANCES OPÉRATIONNELLES
ACTIVITÉS POURSUIVIES
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
État
106
326
Avances et acomptes fournisseurs
106
142
Débiteurs divers
29
347
Instruments financiers
10
41
Autres
0
9
TOTAL
252
865
AREVA a procédé au cours des exercices 2015 et 2016 à des cessions de créances
fiscales sans recours auprès d’établissements financiers pour, respectivement,
122 millions d’euros et 70 millions d’euros. AREVA ne conserve pas d’implication
continue significative au titre de ces créances.
Les « Débiteurs divers » incluent les charges constatées d’avance, les avoirs à
recevoir des fournisseurs ainsi que les créances sur le personnel et les organismes
sociaux.
Le poste « Instruments financiers » comprend la juste valeur des instruments
dérivés de couverture d’opérations commerciales, ainsi que la juste valeur des
engagements fermes couverts.
Au 31 décembre 2016, les autres créances opérationnelles sont à une échéance
inférieure à un an.
ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Activités destinées à être cédées en 2015
New NP
942
792
AREVA TA
23
29
Mesures Nucléaires
-
4
Sous-total
965
824
Activités destinées à être cédées en 2016
NewCo
568
TOTAL (*)
1 533
824
(*) cf. note 3.
NOTE 19.
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
ACTIVITÉS POURSUIVIES
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Disponibilités et comptes courants financiers
483
336
Équivalents de trésorerie
202
468
TOTAL
686
804
Les équivalents de trésorerie sont principalement constitués par des titres de
créances négociables à court terme et d’OPCVM.
Au 31 décembre 2016, les activités poursuivies ne disposent pas de trésorerie
et d’équivalents de trésorerie non disponibles (contre 78 millions d’euros au
31 décembre 2015).
226
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016