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COMPTES ANNUELS
3
Comptes consolidés
3.1.5
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en euros)
Note
31/12/2016
12 mois
31/12/2015
12 mois
Acquisitions de participations
- 194 035 316
- 31 395 206
Octroi de comptes courants aux sociétés du portefeuille
- 22 440 323
- 11 990 583
Remboursement de comptes courants aux sociétés du portefeuille
8 619 271
9 104 796
TOTAL DES INVESTISSEMENTS
- 207 856 368
- 34 280 994
Cessions de participations
205 040 489
29 789 652
Intérêts et autres produits du portefeuille encaissés
102 891
60 413
Dividendes encaissés
1 350 373
18 461 104
Charges opérationnelles
- 20 789 752
- 18 834 431
Produits de placements encaissés
818 808
1 185 044
FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS
- 21 333 560
- 3 619 212
Dividendes versés aux actionnaires A
- 20 432 108
- 18 243 464
Placement AARC
5 246
4 935 385
Appel de fonds Apax France VIII-B
71 514
5 251
Appel de fonds Apax France IX-B
303 031
0
Dépôts et cautions
- 63 000
0
Opérations sur actions propres
0
- 121 640
Part revenant aux commandités et aux porteurs d’actions B
- 5 801 751
- 11 104 891
Remboursement d’emprunt
- 8 800 000
- 2 000 000
Émission d’emprunt
84 247 936
8 800 000
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT
49 530 868
- 17 729 358
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE
28 197 309
- 21 348 570
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
29 993 330
51 341 900
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
6.12
58 190 639
29 993 330
105
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
1
ALTAMIR 2016