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COMPTES ANNUELS
3
Comptes consolidés
L’exposition par devise du portefeuille est la suivante :
31/12/2016
Portefeuille
d’investissement
Créances diverses
CAD Dollars (CAD)
CAD Dollars (CAD)
Actifs en euros
2 081 758
Passifs
Position nette avant gestion
2 081 758
0
Position hors bilan
Position nette après gestion
2 081 758
0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %
208 176
0
Portefeuille
d’investissement
Créances diverses
US Dollars (USD)
US Dollars (USD)
Actifs en euros
38 138 228
2 394 636
Passifs
Position nette avant gestion
38 138 228
2 394 636
Position hors bilan
Position nette après gestion
38 138 228
2 394 636
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %
3 813 823
239 464
Portefeuille
d’investissement
Créances diverses
Hong-Kong Dollars
(HKD)
Hong-Kong Dollars
(HKD)
Actifs en euros
519 151
Passifs
Position nette avant gestion
519 151
0
Position hors bilan
Position nette après gestion
519 151
0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %
51 915
0
Portefeuille
d’investissement
Créances diverses
Roupie Indienne (INR) Roupie Indienne (INR)
Actifs en euros
4 419 272
Passifs
Position nette avant gestion
4 419 272
0
Position hors bilan
Position nette après gestion
4 419 272
0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %
441 927
0
Portefeuille
d’investissement
Créances diverses
Couronne
Norvégienne (NOK)
Couronne
Norvégienne (NOK)
Actifs en euros
8 140 000
Passifs
Position nette avant gestion
8 140 000
0
Position hors bilan
Position nette après gestion
8 140 000
0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %
814 000
0
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
1
ALTAMIR 2016