Altamir - Document de référence 2016

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COMPTES ANNUELS 3 Comptes consolidés
31/12/2015
Portefeuille
d’investissement Créances diverses
CAD Dollars (CAD) CAD Dollars (CAD)
Actifs en euros 4 345 751
Passifs
Position nette avant gestion 4 345 751 0
Position hors bilan
Position nette après gestion 4 345 751 0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 % 434 575 0
Portefeuille
d’investissement Créances diverses
US Dollars (USD) US Dollars (USD)
Actifs en euros 33 305 910 2 394 636
Passifs
Position nette avant gestion 33 305 910 2 394 636
Position hors bilan
Position nette après gestion 33 305 910 2 394 636
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 % 3 330 591 239 464
Portefeuille
d’investissement Créances diverses
Hong-Kong Dollars
(HKD)
Hong-Kong Dollars
(HKD)
Actifs en euros 553 465
Passifs
Position nette avant gestion 553 465 0
Position hors bilan
Position nette après gestion 553 465 0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 % 55 347 0
Portefeuille
d’investissement Créances diverses
Roupie Indienne (INR) Roupie Indienne (INR)
Actifs en euros 3 966 018
Passifs
Position nette avant gestion 3 966 018 0
Position hors bilan
Position nette après gestion 3 966 018 0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 % 396 602 0
Portefeuille
d’investissement Créances diverses
Couronne
Norvégienne (NOK)
Couronne
Norvégienne (NOK)
Actifs en euros 7 236 270
Passifs
Position nette avant gestion 7 236 270 0
Position hors bilan
Position nette après gestion 7 236 270 0
IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 % 723 627 0
Altamir n’effectue aucune couverture de change, car l’effet change est non significatif face aux attentes de plus-values en valeur
absolue sur ces titres.
122 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016