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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
3
ÉTATS FINANCIERS
Comptes individuels
4.3.1 Obligations et autres titres à revenu fixe
(en milliers d’euros)
2015
2016
Transaction Placement Investissement
Total
Transaction Placement Investissement
Total
VALEURS BRUTES
TITRES COTÉS
Émis par des organismes publics
380 109 380 109
330 176 330 176
Autres émetteurs
TITRES NON COTÉS
Émis par des organismes publics
Autres émetteurs
35 362
200 000 235 362
43 147
175 000 218 147
TITRES PRÊTÉS
TITRES EMPRUNTÉS
Créances douteuses
1 991
17 996 19 988
1 781
13 392 15 173
Créances rattachées
393
7 886
8 278
380
6 962
7 342
Sous-total valeurs brutes
37 746
605 991 643 736
45 308
525 531 570 839
}
dont titres subordonnés
8 200
8 200
6 425
6 425
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
Dépréciations sur créances
douteuses
(2 290)
(17 240) (19 530)
(2 022)
(13 742) (15 764)
Dépréciation
Provisions pour risques pays
Sous-total provisions
(2 290)
(17 240) (19 530)
(2 022)
(13 742) (15 764)
TOTAL
35 455
588 751 624 206
43 287
511 788 555 075
4.3.2 Actions et autres titres à revenu variable
(en milliers d’euros)
2015
2016
Transaction Placement
TAP Total
Transaction Placement
TAP Total
VALEURS BRUTES
TITRES COTÉS
OPCVM de capitalisation
Autres OPCVM
Autres titres
TITRES NON COTÉS
OPCVM de capitalisation
Autres OPCVM
104 011
104 011
99 268
99 268
Autres titres
357
39 353 39 710
378
44 127 44 505
Créances rattachées
Sous-total valeurs brutes
104 368
39 353 143 721
99 646
44 127 143 773
DÉPRÉCIATIONS
Sur titres cotés
Sur titres non cotés
(438)
(3 372)
(3 810)
(171)
(4 581)
(4 752)
Sur actions propres
Sous-total provisions
(438)
(3 372) (3 810)
(171)
(4 581) (4 752)
TOTAL
103 930
35 981 139 911
99 475
39 546 139 021
(en milliers d’euros)
2016
Valeur brute
comptable
Valeur au
prix de
marché
Valeur de
remboursement
Plus Value
latente
Moins Value
latente Dépréciation
TITRES DE PLACEMENT & DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE
}
Titres à revenu fixe
43 147
43 199
42 529
53
}
Titres à revenu variable
143 773
140 324
1 303
4 752
4 752
TITRES D’INVESTISSEMENT
}
Hors titres prêtés
505 176
547 554
494 000