WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

E

Etats financiers Etats financiers consolidés

Actifs de régime Les actifs de régimes sont investis comme suit :

31 décembre 2016

31 décembre 2017

Actions

36% 14% 50%

27% 25% 48%

Obligations

Autres*

Dont 49% liés à des contrats d’assurance en 2017 et 46% en 2016. *

Les actions et obligations figurant ci-dessus ont été évaluées sur la base de valeurs de marché. Les « Autres actifs » correspondent pour l’essentiel à des contrats d’assurance, une faible proportion recoupe des actifs non liquides dont la valorisation a été effectuée par les gestionnaires externes.

Synthèse des impacts nets sur le compte de résultat et les flux de trésorerie L’impact net des régimes à prestation définies sur les états financiers du Groupe est le suivant :

Compte de résultat

31 décembre 2016

31 décembre 2017

Autres régimes à long terme

Autres régimes à long terme

Postérieur à l’emploi

Postérieur à l’emploi

Total

Total

(En millions d’euros)

Marge opérationnelle

2,3

-0,1

2,2

-5,5 -2,0 -7,5

-0,1

-5,6 -2,0 -7,6

Résultat financier

-2,1 0,2

-

-2,1 0,1

-

Impact total sur le compte de résultat

-0,1

-0,1

Impact sur les flux de trésorerie L’impact des régimes de retraite sur les flux de trésorerie en 2017 se compose principalement de cotisations versées à des fonds de pensions ou d’assurance pour 1,4 million d’euros, le reliquat soit 2,6 millions d’euros provenant de versements effectués directement par Worldline auprès des bénéficiaires. Les contributions attendues pour 2018 sont d’un montant comparable.

Note 22

Provisions

Reprises non utilisées

31 décembre

Reprises utilisées

Regroupement d’entreprises Autres*

Cou- rantes

Non courantes

31 décembre 2017

2016 Dotations

(en millions d’euros)

Engagements liés à des projets

2,3

1,4 1,5 2,0

-0,5 -1,8 -3,2

-0,1 -0,7 -0,4

-

-0,1

3,0

1,5 8,9 1,6

1,5

Risques et litiges Réorganisation Rationalisation Total provisions

24,5

1,0 -3,2

21,3

12,4

3,6 0,1

- -

-0,1 -0,1

1,9

0,3

-

-

-

-

-

-

30,4 4,9 -5,5 -1,2

1,0 -3,5

26,2 12,0 14,2

Le mouvement « Autres » correspond principalement à des ajustements de conversion des devises. *

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