WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Etats financiers Etats financiers consolidés

Reprises non utilisées

31 décembre

Reprises utilisées

Regroupement d’entreprises Autres*

31 décembre 2016

Cou- rantes

Non courantes

2015 Dotations

(En millions d’euros)

Engagements liés à des projets Risques et litiges Réorganisation

4,6 3,6 1,6 0,4

0,7 2,0 1,9

-2,1 -0,6 -2,4 -0,2

-0,6 -2,1 -0,3

-

-0,2

2,3

2,0

0,3 7,1 0,7

21,6 -0,1

24,5 17,5

2,8

- -

3,6 0,1

2,8 0,1

Rationalisation

-

-

-

-

Total provisions

10,2 4,6 -5,3 -3,1

24,4 -0,3

30,4 22,4

8,0

Le mouvement « Autres » correspond principalement des ajustements de conversion des devises. *

Les provisions pour risques et litiges de 21,3 millions d’euros incluent plusieurs litiges à long terme tels que des contentieux fiscaux et sociaux, des litiges sur des garanties données sur cessions, et autres conflits avec des clients et des fournisseurs.

Le service juridique et les avocats du groupe gèrent attentivement ces cas avec pour objectifs de réduire au maximum le passif final.

Note 23

Passifs financiers

31 décembre 2016

31 décembre 2017

Non courant

Courant Non courant

Total

Courant

Total

(En millions d’euros)

Contrats de location-financement

0,2

1,4

1,6

0,1

2,0

2,1

Découverts et cash-pooling

17,0

- -

17,0

14,5

- -

14,5

Comptes courants avec les entités Atos

4,7

4,7

2,5 6,9

2,5 7,1

Autres passifs financiers Total passifs financiers

21,7

1,7

23,4

0,2

43,6

3,1

46,7

24,1

2,2

26,3

E

Les comptes courants ayant une maturité à court terme – moins d’un mois – ne font pas l’objet de rémunération. Le Groupe a reconnu une dette financière de 6,7 millions d’euros relative à Cataps – en « Autres passifs financiers » correspondant à la juste valeur du droit de vente détenu par les

intérêts minoritaires pour les 20% des actions résiduelles exerçable à tout moment à compter de la date de la transaction et un passif en lien avec la contrepartie éventuelle reconnue

dans le cadre de l’acquisition de MRL Posnet.

PASSIFS FINANCIERS LIBELLÉS ENDEVISES ÉTRANGÈRES

EUR

SGD Autres devises

Total

(En millions d’euros)

31 décembre 2017 31 décembre 2016

30,0

13,9

2,8

46,7

26,0

-

0,3

26,3

ECHÉANCIERDES PASSIFS FINANCIERSNONCOURANTS

2019

2020

2021

2022 >2022

Total

(En millions d’euros)

Contrats de location-financement

0,2 0,7

0,2 0,9

0,2

0,1

0,7

1,4 1,7

Autres passifs financiers

-

-

-

Passifs financiers à long terme au 31 décembre 2017

1,0

1,1

0,2

0,1

0,7

3,1

2018

2019

2020

2021 >2021

Total

(En millions d’euros)

Contrats de location-financement

0,7

0,1 0,1

0,1

0,1

0,9

2,0

Autres passifs financiers 0,1 Passifs financiers à long terme au 31 décembre 2016 0,7 0,2 0,1 0,1 0,9 2,1 - - - -

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