WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

E

Etats financiers Opérations avec les apparentés

E.8.2.2

Accords financiers avec le groupe

Depuis l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris, le Groupe a cessé d’être partie à la convention de gestion centralisée de trésorerie du groupe Atos. Après cette admission, le Groupe a mis en place au niveau de la Société une convention de gestion de trésorerie notionnelle multidevise couvrant la majeure partie des entités du Groupe. Le Groupe a néanmoins la possibilité de procéder à des dépôts court terme auprès du groupe Atos à des conditions de marché. Depuis l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris, le Groupe bénéficie d’une facilité de crédit renouvelable à hauteur de 300 millions d’euros octroyée par Bull International, filiale du groupe Atos afin de couvrir ses besoins en liquidités, y compris en cas de fluctuations temporaires de ses besoins en fonds de roulement.

Atos

Les entités du Groupe ont conclu des accords avec Atos SE et ses filiales dans le cadre de certains financements du Groupe Worldline, en particulier la gestion de la trésorerie et certains emprunts. Les emprunts existants entre le Groupe et le groupe Atos ont été remboursés à l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris. Le groupe Atos a consenti aux entités du Groupe des prêts correspondant aux produits de la cession de créances clients du Groupe dans le cadre du programme de titrisation. Ces prêts ont été remboursés avant l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris et le Groupe ne fait plus partie du programme de titrisation du groupe Atos.

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