HERMÈS - Document de référence 2018
Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés
23.2.3 Détail des contrats de change
Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018 1
Montants nominaux des instruments dérivés
Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change
Couverture de flux de trésorerie futurs
Couverture de juste valeur
Non affectés
Total
En millions d’euros
Options achetées Puts dollar américain Calls dollar américain
128,8 (62,6) 123,2
35,5
0,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,3 1,0
1,1 1,0 1,7 0,8 4,0 0,4 0,3 1,0 0,5 0,6 0,9
-
-
Tunnels vendeurs dollar américain
123,2
1,7 0,8 4,0 0,4 0,3 1,0 0,4
- - - - - - -
Puts yuan
15,2
15,2
Tunnels vendeurs yuan
167,6
167,6
Puts yen
28,9
28,9
Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour
201,1
201,1
(0,5)
(0,5)
20,0
20,0
Tunnels vendeurs dollar Singapour
140,3
140,3
Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong
83,7
23,5
0,1 0,6
(40,3)
-
-
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
82,0
82,0
0,9
-
887,9
837,3
10,0
2,0
12,0
Contrats de change à terme 2 Dollar américain
353,5 199,4 126,2 117,7 158,6 42,1 32,9 14,3 51,9 37,9 10,0 11,1 12,0 (12,7) 80,0 106,4
353,5 199,4 126,2 119,5 159,9 42,1 32,9 14,3 52,0 37,9 10,0 11,1 12,0 (12,7) 80,0 106,4
(12,9)
(0,3)
(0,0)
(13,2)
Yuan
(3,4) (4,4) (9,0) (7,3)
- -
(3,4) (4,4) (9,1) (7,3)
Yen
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
(0,1) (0,0) (0,1) (0,0)
5
3,4 0,6
3,3 0,6
Euro 3
Livre sterling
Dollar canadien Baht thaïlandais
(0,0) (0,3)
- - - - - -
(0,0) (0,3)
Rouble
0,8
0,8
Franc suisse
(1,6)
0,0
(1,6)
Dollar australien Won sud-coréen Real brésilien Peso mexicain Ringgit malais Couronne danoise
2,4
2,4
(0,1) (0,1) (0,6) (0,1)
(0,1) (0,1) (0,6) (0,1)
- - - - -
(0,0)
-
6,9 8,5
6,9 8,5
0,0 0,3
0,0
0,0 0,3
Livre turque
-
Autres
10,8
10,8
(0,0)
(0,0) (0,2)
(0,0)
1 367,3
1 370,6
(32,4)
(0,3)
(32,9)
Swaps cambistes 2 Dollar américain
(218,9)
(232,1)
(1,3)
- - - - - - - -
0,1 0,0
(1,1)
Yuan
127,7
127,7
0,8
0,8
Yen
18,2 63,9 31,7 11,7
17,8 57,6 31,0 13,8 (3,9)
(0,4)
(0,0)
(0,4)
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
0,0 0,3 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0
0,0 0,3 0,0 0,0 0,1
(0,0) (0,0)
Euro 3
Livre sterling
1,2 4,9
Dollar canadien
4,9
0,0
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL
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