HERMÈS - Document de référence 2018
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Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés
Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018 1
Montants nominaux des instruments dérivés
Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change
Couverture de flux de trésorerie futurs
Couverture de juste valeur
Non affectés
Total
En millions d’euros
Baht thaïlandais
3,5 2,3
3,5 2,0
(0,0)
- - - - - - - - - - -
-
(0,0)
Rouble
0,1
0,0
0,2
Franc suisse
14,6
10,3
(0,0)
(0,0)
(0,0)
Couronne danoise
6,8 6,6
6,8 5,5
0,0 0,0
-
0,0 0,1
Autres
0,0 0,2
74,1
44,8
(0,2)
(0,0)
Options vendues Puts dollar américain Calls dollar américain Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong
(93,3)
- - - - -
- - - - -
(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0) (0,1)
(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0)
62,6
(60,2)
40,3
(50,7)
TOTAL
2 278,7
2 252,6
(22,6)
(0,3)
(23,0)
(1) Gain / (Perte). (2) Vente / (Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.
Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2017 1
Montants nominaux des instruments dérivés
Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change
Couverture de flux de trésorerie futurs
Couverture de juste valeur
Non affectés
Total
En millions d’euros
Options achetées Puts dollar américain
34,0
34,0
3,3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3,3
Tunnels vendeurs dollar américain
135,9
135,9
12,8
12,8
Puts yuan
12,2 85,5 23,1
12,2 85,5 23,1
0,9 4,8 2,1 0,9 5,4 2,2 8,6
0,9 4,8 2,1 0,9 5,4 2,2 8,6
Tunnels vendeurs yuan
Puts yen
Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour
115,6
115,6
10,2
10,2
16,2
16,2
Tunnels vendeurs dollar Singapour
113,1
113,1
Puts dollar Hong Kong
22,5 90,1
22,5 90,1
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
648,2
648,2
51,4
-
51,4
Contrats de change à terme 2 Dollar américain
210,7 150,9 102,4 98,7 77,1 63,5 36,8 23,7 13,7 37,6 27,4 102,3
210,7 149,0 102,4 99,0 77,1 63,5 36,8 23,7 13,7 37,6 27,4 102,3
11,5 (0,3)
(0,0) (0,0)
11,4 (0,4)
Yuan
Yen
7,8 1,1 6,1
-
7,8 1,1 6,1
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
(0,0) (0,0)
(1,5)
-
(1,5)
Euro 3
Livre sterling
1,0 0,9
(0,0)
1,0 0,9
Dollar canadien Baht thaïlandais
- - -
(0,4)
(0,4)
Rouble
0,4 2,7 0,3
0,4 2,7 0,3
Franc suisse
0,0
Dollar australien
-
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL
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