HERMÈS - Document de référence 2018

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Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018 1

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Couverture de flux de trésorerie futurs

Couverture de juste valeur

Non affectés

Total

En millions d’euros

Baht thaïlandais

3,5 2,3

3,5 2,0

(0,0)

- - - - - - - - - - -

-

(0,0)

Rouble

0,1

0,0

0,2

Franc suisse

14,6

10,3

(0,0)

(0,0)

(0,0)

Couronne danoise

6,8 6,6

6,8 5,5

0,0 0,0

-

0,0 0,1

Autres

0,0 0,2

74,1

44,8

(0,2)

(0,0)

Options vendues Puts dollar américain Calls dollar américain Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong

(93,3)

- - - - -

- - - - -

(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0) (0,1)

(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0)

62,6

(60,2)

40,3

(50,7)

TOTAL

2 278,7

2 252,6

(22,6)

(0,3)

(23,0)

(1) Gain / (Perte). (2) Vente / (Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2017 1

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Couverture de flux de trésorerie futurs

Couverture de juste valeur

Non affectés

Total

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

34,0

34,0

3,3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3,3

Tunnels vendeurs dollar américain

135,9

135,9

12,8

12,8

Puts yuan

12,2 85,5 23,1

12,2 85,5 23,1

0,9 4,8 2,1 0,9 5,4 2,2 8,6

0,9 4,8 2,1 0,9 5,4 2,2 8,6

Tunnels vendeurs yuan

Puts yen

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

115,6

115,6

10,2

10,2

16,2

16,2

Tunnels vendeurs dollar Singapour

113,1

113,1

Puts dollar Hong Kong

22,5 90,1

22,5 90,1

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

648,2

648,2

51,4

-

51,4

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

210,7 150,9 102,4 98,7 77,1 63,5 36,8 23,7 13,7 37,6 27,4 102,3

210,7 149,0 102,4 99,0 77,1 63,5 36,8 23,7 13,7 37,6 27,4 102,3

11,5 (0,3)

(0,0) (0,0)

11,4 (0,4)

Yuan

Yen

7,8 1,1 6,1

-

7,8 1,1 6,1

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(0,0) (0,0)

(1,5)

-

(1,5)

Euro 3

Livre sterling

1,0 0,9

(0,0)

1,0 0,9

Dollar canadien Baht thaïlandais

- - -

(0,4)

(0,4)

Rouble

0,4 2,7 0,3

0,4 2,7 0,3

Franc suisse

0,0

Dollar australien

-

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL