HERMÈS - Document de référence 2018

Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2017 1

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Couverture de flux de trésorerie futurs

Couverture de juste valeur

Non affectés

Total 0,3 0,7 0,7

En millions d’euros

Won sud-coréen Real brésilien Peso mexicain Ringgit malais Couronne danoise

(10,5)

(10,5)

0,3 0,7 0,7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

10,0

10,0

9,2

9,2

11,4

11,4

(0,4)

(0,4)

7,7 7,0 6,8

7,7 7,0 6,8

0,0 0,5

0,0 0,5

Livre turque

Autres

(0,3) 30,9

(0,0) (0,0)

(0,3) 30,9

986,3

984,6

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(111,5)

(119,5)

(0,6)

0,2

(0,5)

Yuan

88,2 25,0 45,5 32,8 12,9

85,9 22,3 45,9 32,8 12,9

0,2 0,3 0,3 0,7

(0,0)

0,2 0,3 0,3 0,7

Yen

0,0

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(0,0)

0,0

(0,0)

-

(0,0)

Euro 3

Livre sterling

(65,1)

(71,2)

0,4

0,0

0,4

Dollar canadien Baht thaïlandais

5,2 3,2 3,2 8,9 7,3 3,2

5,2 2,9 3,2 4,8 7,0 2,8

(0,0)

-

(0,0)

0,0

0,0

0,0

Rouble

(0,0)

-

(0,0)

Franc suisse

0,0 0,0 0,0 1,2

0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0 1,4

Couronne danoise

5

Autres

59,0

35,0

- -

TOTAL

1 693,4

1 667,8

83,5

83,7

(1) Gain / (Perte). (2) Vente / (Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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