Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

La société amortit ses écarts actuariels selon la méthode du corridor (10 %). Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des engagements sociaux en présentant : ◆ la variation de la valeur actuarielle ; ◆ les éléments du passif comptabilisés au bilan ; ◆ l’analyse de la charge de l’exercice.

◆ des tables de mortalité hommes/femmes INSEE prospective 2007- 2060 sur la phase d’activité et tables générationnelles hommes/ femmes TGH05 / TGF05 sur la phase des rentes ; ◆ un âge de départ à la retraite volontaire à 62 ans pour les catégories employés maîtrise et haute maîtrise, et à 65 ans pour la catégorie cadres.

Médailles d’honneur de l’aéronautique

Retraites supplémentaires

Couverture santé

Total

IFC PARDA

(en millions d’euros)

Valeur actuarielle de l’engagement à l’ouverture

303

11 2

75

49

2

439

Actualisation de l’engagement Droits acquis au cours de l’exercice

16

3

-

- - - - - - - - - - - - - - -

22

5

- -

1

1

7

Coût des services passés

(3) (6)

(1)

-

(3)

Prestations définies

(1)

(5)

(3)

(15)

Réduction /transferts de régimes

2 5

-

-

-

2 11

Gain ou perte actuariel

3

2

1

Valeur actuarielle de l’engagement à la clôture 323

15

75

47

2

462 (88)

Écart actuariel différé au bilan

(48)

3

(48)

4

Valeur de marché des actifs à la clôture

- -

- -

1

- -

1

Coût des services passés

-

-

Passifs comptabilisés au bilan

275

18

28

51

2

373

Charge d’actualisation

5

-

1

1

7

Amortissement de l’écart actuariel Droits acquis au cours de l’exercice

1

(1)

3 3

(16)

(13)

16

2

- - -

21

Coût des services passés Réduction de régimes CHARGE DE LA PÉRIODE

(3)

- - 1

(1)

(4)

2

-

2

21

7

(15)

13

6.9 Dettes financières Variation de la dette financière

Au 31/12/2018

Au 31/12/2017 Augmentation

Diminution

20

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

4 200

502 250

-

4 702

Emprunts auprès des établissements de crédit

517

(100)

667

Autres emprunts

5

1

(1)

4

Dépôts, droits estimés et consignations reçus

15

6

(5)

17

Intérêts courus sur emprunts

69

72

(69) (175)

72

TOTAL

4 806

830

5 462

Les encaissements provenant des emprunts à long terme correspondent principalement à 753 millions d’euros d’emprunts atténué de 4 millions d’euros de primes de remboursement des obligations et une augmentation de 6 millions de dépôts reçus.

Les intérêts courus sur emprunts s’élèvent à 72 millions d’euros et comprennent :

(en millions d’euros) Intérêts courus sur emprunts obligataires Intérêts courus sur emprunts swapés

68

3

279

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018