Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS S.A

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

4 702

300 263

1 802

2 600

Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses

667

217

188

93

74

2

17

Dettes financières

5 462

636

2 021

2 804

Fournisseurs et comptes rattachés

118

118

- - -

- - - - - - -

Dettes fiscales et sociales Dettes d’exploitation

269 387

269 387 303

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

321

18

Autres dettes Dettes diverses

93

93

-

414 155

396

18

Produits constatés d’avance

97

59

TOTAL

6 418

1 516

2 098

2 804

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

Au 31/12/2018

Au 31/12/2018

ACTIF (en millions d’euros)

PASSIF (en millions d’euros)

Emprunts obligataires

70

Autres immobilisations financières

4 Emprunts auprès des établissements de crédit

1

Actif immobilisé

4 Dettes financières

72 110 196

Créances clients et comptes rattachés

142 Fournisseurs et comptes rattachés

Autres créances Actif circulant

48 Dettes fiscales et sociales 190 Dettes d’exploitation

306 265 265 642

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes diverses

TOTAL

194 TOTAL

282

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