Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

7.1

Variation du besoin en fonds de roulement

2018

2017

(en millions d’euros)

Variation de stocks

(2)

1

Clients

25

37

Clients – créances douteuses Clients – facture à établir

(3)

3

(14)

(1)

Créances fiscales hors impôts sur le résultat

7 6

13

Dépréciations des comptes clients

(3)

Autres

(47) (27)

2

Total clients et autres débiteurs

52

Fournisseurs

6

(40) (10)

Personnel

-

Charges sociales

(3) (2)

-

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

(1)

Charges à payer

-

(4)

Produits constatés d’avance Participation des salariés

(7) (6)

4

(2)

Autres

-

4

Total fournisseurs et autres créditeurs

(12)

(50)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(40)

3

Les Autres débiteurs pour - 47 millions d’euros concernent CDG Express pour 38 millions d’euros, SNCF Réseau pour 6 millions d’euros et l’aide aux riverains pour 3 millions d’euros.

7.2 Acquisition de participations

2018

2017

(en millions d’euros)

ADP Ingénierie

- -

11

ADP Immobilier Tertiaire

17

SAS Coeur d’Orly Investissement

15 17 31

-

20

Autres

22 50

ACQUISITION DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

Aéroports de Paris a souscrit dans deux nouveaux fonds d’investissements de 10 millions pour CATHAY II et 7 millions pour White Star.

7.3 Variation des autres actifs financiers La variation des 579 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique par : ◆ la variation des avances de trésorerie pour - 13 millions d’euros dont 8 millions pour ADP Immobilier Tertiaire et 5 millions pour EPIGO ; ◆ variation des comptes courants à l’actif de - 567 millions d’euros (Cf. note 6.3). 7.4 Dividendes reçus Aéroports de Paris a reçu 79 millions dont 57 millions de dividendes au titre de l’exercice et 22 millions au titre de l’exercice précèdent.

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018