Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS S.A

7.5 Trésorerie à la clôture

2018 1 418

2017

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 520

Concours bancaires courants 1

-

-

TRÉSORERIE (SELON TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE)

1 418

1 520

1 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme.

NOTE 8 ENGAGEMENTS HORS BILAN ET PASSIFS ÉVENTUELS

Engagements hors bilan

Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

(en millions d’euros)

Cautions

16

2 4

Garantie à première demande Acquisition d’immobilisations

2

914

845

Autres

69

123

ENGAGEMENTS DONNÉS

1 001

975

Cautions

80 158

59

Garantie à première demande

174

Autres

3

-

ENGAGEMENTS REÇUS

241

233

Les garanties à première demande ont été exclusivement données par les filiales ADP Ingénierie et Aéroports de Paris International au titre de la bonne exécution de leurs contrats internationaux. Les autres engagements donnés d’un montant de 69 millions d’euros concernent pour 64millions d’euros le soutien à la Société Concessionnaire Nuevo Pudahuel (Chili) et 5 millions d’euros de garantie de passif avec la société SAMSIC.

Les cautions accordées correspondent principalement à des cautions des prêts au personnel, ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA pour le compte d’ADP Ingénierie et d’Aéroports de Paris International au bénéfice de divers clients de ces filiales.

Les paiements minimaux futurs à recevoir d’Aéroports de Paris SA en tant que bailleur sur les contrats de location existants au 31 décembre 2018 se décomposent comme suit :

Total 31/12/2018

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions euros)

Paiements minimaux futurs à recevoir

3 188

252

961

1 975

Les paiements minimaux futurs à payer d’Aéroports de Paris SA concernent la location des véhicules et des contrats immobiliers existants au 31 décembre se décomposent comme suit :

Total 31/12/2018

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions euros)

Paiements minimaux futurs à payer

74

7

28

39

284

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018