Assystem - Document de Référence 2015

ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS

L’endettement net converti au cours de clôture réparti par devise se décompose comme suit :

Riyal Arabie saoudite

Dirham Dubai-Abu Dhabi

Solde au 31 décembre 2015

Autres devises

Livre Sterling

Dollar US

Dollar Canada

Leu Roumanie

Franc Suisse

Euro

En millions d’euros

Emprunts obligataires

26,4 26,4

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– –

–

– – – – – –

Emprunts auprès des établissements de crédit

0,5

–

0,5

Dettes financières diverses, dérivés et dettes de location financement Concours bancaires courants

7,9 0,4

3,2 0,4

0,3

4,4

–

–

Total endettement brut

35,2 30,0 100 % 85 %

0,3

4,9

Ventilation en %

1 % 14 %

Trésorerie

36,2 19,7 5,5 3,2 0,3

1,2 0,4

0,7

4,3 0,9

Équivalents de trésorerie

197,6 197,6

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

Dérivés

0,2

0,2

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés actifs TOTAL ENDETTEMENT NET

234,0 217,5 (198,8) (187,5)

5,5 3,2 (5,5) (3,2)

0,3

1,2 0,4 (1,2) (0,4)

0,7

4,3 0,9 0,6 (0,9)

(0,3)

(0,4)

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

NOTE 41

MPH Nigeria au moment de son acquisition par Assystem en 2012. À ce stade, le Groupe considère qu’aucune provision complémentaire n’est nécessaire.

Un contrôle fiscal mené par l’administration fédérale s’est finalisé en février 2016 chez MPH Nigeria. La notification de redressement définitive n’a pas encore été reçue, mais les montants de redressement potentiels sont couverts par des provisions enregistrées dans le bilan de

6

127

ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015